质量ETF（515910）2026年10月29日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月29日，中金基金旗下质量ETF（515910）发布最新申购赎回清单，相较10月28日的清单，本次成份股数量未出现任何变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持稳定。

本次纳入统计的50只成份股10月29日与10月28日的持有数量完全一致，所有个股变动率均为0.00%，变动幅度均位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出情况。非成份股字段方面，10月29日最小申购赎回单位预估现金部分为-29451.17元，较10月28日的-28973.01元有所调整，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位、申赎权限及申赎模式等规则均未发生变化。

从核心净值指标来看，10月28日该ETF的基金份额净值为0.5998元，较10月27日的0.5936元有所上行；对应最小申购赎回单位净值10月28日为1799534.83元，较10月27日的1780763.99元同步提升。该ETF跟踪MSCI中国A股国际质量指数，主要覆盖A股市场具备高质量属性的上市公司，ETF申赎清单每日更新通常与跟踪指数权重变动、上市公司权益行为等因素相关。

本次申赎清单调整幅度较小，或不会对组合原有权重分布产生明显影响，投资者后续参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准，合理安排相关操作。

10月29日质量ETF（515910）申赎清单成份股信息内容