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10月28日沪深300ETF永赢(563520)遭净赎回320.08万元,位居当日股票ETF净流出排名232/1369

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数据显示,10月28日,沪深300ETF永赢(563520)遭净赎回320.08万元,位居当日股票ETF净流出排名232/1369。最新规模5.82亿元,前一日规模5.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.55%。

近5日,沪深300ETF永赢(563520)获净申购9312.08万元,位居股票ETF净流入排名第114/1369。近10日,沪深300ETF永赢(563520)获净申购1.06亿元,位居股票ETF净流入排名第134/1369。近20日,沪深300ETF永赢(563520)获净申购1.03亿元,位居股票ETF净流入排名第193/1369。

沪深300ETF永赢(563520)成立于2024年11月8日,基金全称为永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF永赢。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF永赢(563520)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止10月28日,沪深300ETF永赢(563520)最新份额为5.44亿份,最新规模为5.82亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF永赢(563520)份额为4.24亿份,规模为5.02亿元。即该基金今年以来份额增加28.30%,规模增加15.92%。

流动性方面,截止10月28日,沪深300ETF永赢(563520)近20个交易日累计成交金额3.54亿元,日均成交金额1771.92万元;今年以来,196个交易日,累计成交金额40.52亿元,日均成交金额2067.28万元。

沪深300ETF永赢(563520)现任基金经理为蔡路平、赵航。蔡路平自2025年5月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.60%;赵航自2026年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.65%。

最新定期报告显示,永赢基金(563520)重仓股包括中际旭创、贵州茅台、宁德时代、中国平安、新易盛、招商银行、紫金矿业、药明康德、美的集团、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创3.58%2.23万1802.82万
600519贵州茅台3.13%1.25万1574.53万
300750宁德时代3.06%5.29万1540.47万
601318中国平安2.26%21.33万1136.68万
300502新易盛2.15%2.79万1085.00万
600036招商银行2.03%24.77万1022.15万
601899紫金矿业1.95%32.98万982.47万
603259药明康德1.64%4.95万828.33万
000333美的集团1.55%9.72万778.92万
600900长江电力1.39%24.47万698.37万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、广发沪深300ETF(510360)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261028
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261028
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF1513.4266.045.79254.94510.13华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF892.7430.816.24202.64419.17易方达基金
510330华夏沪深300ETF590.7216.504.64168.96221.43华夏基金
515330天弘沪深300ETF95.600.75-0.0411.2212.87天弘基金
510360广发沪深300ETF40.161.290.245.383.14广发基金
515390华安沪深300ETF34.362.620.054.308.23华安基金
515380泰康30034.210.270.00002.092.36泰康基金
510350沪深300ETF工银33.900.400.083.824.19工银瑞信基金
515660国联安沪深300ETF30.670.124.457.828.01国联安基金
510380国寿安保沪深300ETF16.630.010.00000.44-0.74国寿安保基金
510320中金沪深300ETF9.190.270.00001.881.67中金基金
561300国泰沪深300增强策略ETF7.110.520.520.891.72国泰基金
510390平安沪深300ETF6.500.050.00000.040.09平安基金
562070华宝沪深300增强策略ETF6.110.080.0000-0.220.78华宝基金
563520沪深300ETF永赢5.820.18-0.030.931.06永赢基金
515310添富沪深300ETF5.070.280.00000.220.84汇添富基金
561990招商沪深300增强策略ETF2.990.180.00000.08-0.07招商基金
561930招商沪深300ETF2.930.060.00000.040.26招商基金
515360方正富邦沪深300ETF2.260.010.00000.00000.0000方正富邦基金
515130博时沪深300ETF1.670.080.00000.160.29博时基金
510370兴业沪深300ETF0.890.030.00000.030.08兴业基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.850.060.010.030.22景顺长城基金
515350民生加银沪深300ETF0.650.040.00000.00000.05民生加银基金
561000华安沪深300增强策略ETF0.650.050.00000.00000.09华安基金

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