一、公募REITs基本信息
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二、解除限售份额基本情况
中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）部分战略配售份额将于2026年11月6日解除限售，本次解除限售份额共计78,684,000.00?份，占本基金全部基金份额的26.228%，其中场内解除限售份额78,684,000.00?份，不涉及场外份额解除锁定。
本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为90,000,000.00份，占本基金全部基金份额的30.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为168,684,000.00份，占本基金全部基金份额的56.228%。前述流通份额均包括场外份额，场外份额在符合相关办理条件的前提下通过跨系统转托管至场内后即可上市流通。
（一）公募REITs场内份额解除限售
1、本次解除限售的场内份额情况
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注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。
2、本次解除限售后剩余的场内限售份额情况
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注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。
（二）公募REITs场外份额解除锁定
本基金战略投资者战略配售份额均通过证券账户场内认购，不涉及场外份额解除锁定。
三、不动产项目主要经营情况
本基金投资的不动产项目分别为：（1）位于沈阳国际软件园昂立信息园内的昂立信息园A、B座项目（涉及昂立信息园A座、B座）；（2）位于沈阳国际软件园一期内的软件园D、E区项目（涉及D06、D09及E03楼宇）；（3）位于沈阳国际软件园一期内的软件园B、F区项目（涉及B01、B05、B06、B19、B20、F7、F8及F2楼宇）。截至2026年9月30日，不动产项目建筑面积为201,195.19平方米（其中地上建筑面积196,577.49平方米；地下建筑面积4,617.70平方米，系入池资产软件园B区B01楼宇的地下车库）。不动产项目在执行租约共涉及租户467家，其中昂立信息园A、B座项目租户合计50家，软件园D、E区项目租户合计179家，软件园B、F区项目租户合计239家。
截至2026年3季度末，本基金前三个季度累计实现可供分配金额43,224,839.86元，本基金持有的3个不动产项目公司累计营业收入合计为人民币68,378,231.25元，息税折旧摊销前利润为人民币45,988,219.85元。
截至本公告发布之日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
四、对基金份额持有人权益的影响
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
2026年10月27日，本基金在二级市场的收盘价为2.573元，根据《中信建投沈阳国际软件园封闭式基础设施证券投资基金2026年第3季度报告》，本基金2026年前3季度累计实现可供分配金额43,224,839.86元，净现金流分派率的计算逻辑及具体方法说明如下：
1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为3.660元/份，该投资者2026年度年化净现金流分派率预测值=（43,224,839.86*365/273）/（3.660*300,000,000）=5.26%。
2、如投资人在2026年10月27日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价2.573元/份，该投资者2026年度年化净现金流分派率预测值=（43,224,839.86*365/273）/（2.573*300,000,000）=7.49%。
需特别说明的是：
1、以上计算说明中的2026年度预测可供分配金额系根据2026年第3季度报告披露的本年累计可供分配金额数据进行测算，不代表实际年度的可供分配金额，如经审计后年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。
2、以基金首次发行价格买入的2026年度年化净现金流分派率预测值=（截至报告期末本年累计可供分配金额/年初至报告期末实际天数×本年总天数）/基金发行规模，对应到每个投资者的2026年度年化净现金流分派率预测值=（截至报告期末本年累计可供分配金额/年初至报告期末实际天数×本年总天数）/基金买入成本，本处的报告期末指2026年第3季度报告对应的报告期末，前述公式均未考虑当年已实际分红的金额。
3、净现金流分派率不等同于基金的收益率，也不代表投资者的实际收益。
五、相关机构联系方式
如有疑问，投资者可登录基金管理人网站（www.cfund108.com）或拨打基金管理人客户服务电话(4009-108-108）了解、咨询有关详情。
六、风险提示
截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，独立做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2026年10月29日
关于调整中信建投智多鑫货币市场基金
管理费适用费率的公告
一、管理费调整方案
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二、其他需要提示的事项
1、待上述情形消除后，基金管理人将另行发布管理费恢复至0.90%的相关公告，敬请投资者关注基金管理人届时发布的公告。
2、投资者可通过下列渠道了解相关信息：
（1）基金管理人
中信建投基金管理有限公司
全国统一服务热线：4009-108-108（免长途话费）
网站：www.cfund108.com
（2）销售机构
中信建投证券股份有限公司
客户服务电话：95587
网址：www.csc108.com
3、本基金投资于货币市场工具，每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率会因货币市场波动等因素产生波动，因此，基金管理人有权根据基金运作情况调整后续管理费，敬请投资者关注相关风险。
4、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。本基金公布的每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，不作为对投资者进行收益分配的依据，与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2026年10月29日
