10月28日，青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（证券简称：泰凯英，证券代码：920020）发布公告称，在不影响募集资金投资项目正常推进、保障本金安全的前提下，公司拟使用最高不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，进一步提升资金使用效率，为公司及股东创造额外收益。
公告披露，公司于2025年10月完成定向配售与北交所合格投资者定价发行结合的普通股发行工作，合计发行4425万股，发行价7.5元/股，募集资金总额3.31875亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额2.9044亿元，资金已于2025年10月17日全额到账。
截至2026年9月30日，公司三大募投项目整体累计投入募集资金9056.71万元，整体投入进度为31.18%，各项目投入进度差异较为明显。
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额（调整后，万元） | 累计投入募集资金（万元） | 投入进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全系列场景专用轮胎产品升级项目 | 泰凯英、泰凯英研发 | 19663.59 | 7587.36 | 38.59% |
| 2 | 专用轮胎创新技术研发中心建设项目 | 泰凯英、泰凯英研发 | 6986.09 | 819.81 | 11.73% |
| 3 | 专用轮胎智能化管理系统提升项目 | 泰凯英、泰凯英研发 | 2394.28 | 649.53 | 27.13% |
| 合计 | - | - | 29043.95 | 9056.71 | 31.18% |
注：泰凯英研发为公司全资子公司泰凯英(青岛)专用轮胎技术研究开发有限公司。
截至同一时点，公司及全资子公司开设的6个募集资金专户活期存款余额合计2235.51万元，此前已使用闲置募集资金进行现金管理的规模为1.8亿元，与本次拟使用的额度完全匹配。
| 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 金额（元） |
|---|---|---|---|
| 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 | 中信银行股份有限公司青岛麦岛支行 | 8110601011501938691 | 9606081.66 |
| 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 | 交通银行股份有限公司青岛分行营业部 | 372005501015003420033 | 79067.18 |
| 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司青岛市分行营业部 | 38010101040055091 | 2025259.40 |
| 泰凯英(青岛)专用轮胎技术研究开发有限公司 | 中国银行股份有限公司青岛海尔路支行 | 219554782035 | 3186947.01 |
| 泰凯英(青岛)专用轮胎技术研究开发有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行 | 69080078801900002446 | 5960235.84 |
| 泰凯英(青岛)专用轮胎技术研究开发有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行 | 69080078801200002445 | 1497531.85 |
| 合计 | - | - | 22355122.94 |
公司表示，本次募集资金出现阶段性闲置，主要是由于三大募投项目均存在一定建设周期，当前项目推进节奏下部分资金短期内暂未到集中使用节点。本次拟开展的现金管理标的均为安全性高、流动性好的本金保障型产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，产品最长期限不超过12个月，资金可在12个月授权期内循环滚动使用。
本次事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议，公司董事会已授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，由财务负责人负责具体落地执行。针对潜在的市场波动、收益不及预期、操作监控等风险，公司也制定了全流程风控机制，严格按照募集资金管理制度开展决策与监督，实时跟踪产品投向与运行情况，相关资金使用情况将定期向董事会汇报，并严格按照北交所规定履行信息披露义务。
保荐机构招商证券出具的核查意见明确指出，本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要审批程序，符合北交所相关募集资金管理规则要求，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，保荐机构对该事项无异议。公司也明确表示，本次现金管理不会影响募投项目的正常推进，在保障资金安全的前提下可有效提升闲置资金使用效率，获取合理的额外投资收益，维护全体股东权益。
