浙江永励精密制造股份有限公司近日发布关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期新增8100万元闲置自有资金购买银行理财产品，截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额合计达27808.38万元，整体规模仍在2026年度5亿元的授权额度范围内。
根据公告披露的决策流程，公司相关现金管理计划早已履行完备审议程序：2026年3月29日，公司先后召开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十一次会议，同年4月20日经2025年年度股东会会议审议通过，同意在保障日常运营与资金安全的前提下，公司及子公司2026年度使用自有资金购买理财产品的总额度不超过5亿元，资金可在额度内循环投资、滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
本次新增的8100万元现金管理投资，恰好达到《北京证券交易所股票上市规则》规定的披露标准——交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1000万元，因此公司依规对外披露相关进展。本次新增的两款产品均为银行系固定收益类理财产品，全部投向高流动性货币市场工具，具体情况如下：
| 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 产品金额(万元) | 资金来源 | 预计年化收益率 | 产品期限 | 投资方向 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信理财有限责任公司 | 天天利法人版现金管理8号(代销建信理财) | 银行理财产品 | 3900 | 自有资金 | 1.29% | 无固定期限 | 全部投资于现金、1年以内的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限397天以内的债券、资产支持证券等监管认可的高流动性货币市场工具 | 否 |
| 信银理财有限责任公司 | 日盈象天天利217号C | 银行理财产品 | 4200 | 自有资金 | 1.62% | 无固定期限 | 全部投资于现金、1年以内的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限397天以内的债券、资产支持证券等监管认可的高流动性货币市场工具 | 否 |
公告同时披露，自相关授权决策程序通过至本公告发布日，公司全部尚未到期的现金管理产品明细如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 天天利法人版现金管理8号(代销建信理财) | 3900 | 1.29 | 2026年10月28日 | 每日可赎回 | 全部投资于现金、1年以内的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限397天以内的债券、资产支持证券等监管认可的高流动性货币市场工具 | 自有资金 | 否 |
| 信银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 日盈象天天利217号C | 4200 | 1.62 | 2026年10月28日 | 每日可赎回 | 全部投资于现金、1年以内的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限397天以内的债券、资产支持证券等监管认可的高流动性货币市场工具 | 自有资金 | 否 |
| 工银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放法人产品(26G2288C) | 2500 | 1.35 | 2026年7月2日 | 每日可赎回 | 主要投资于存款类资产、同业拆借、债券回购等货币市场工具，利率债、同业存单、AA+及以上信用等级债券等流动性优质资产，也可投向对应底层资产的公募基金及其他资管产品 | 自有资金 | 否 |
| 兴银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 兴银稳添利日盈131号A | 2000 | 1.21 | 2026年7月1日 | 每日可赎回 | 100%投资于债权类资产，涵盖货币市场工具、各类债券及债务融资工具，以及投向上述资产的合规公募基金、各类资管计划等 | 自有资金 | 否 |
| 上海农商银行 | 银行理财产品 | 天天金1号 | 700 | 1.57 | 2026年7月2日 | 每日可赎回 | 主要投资于存款、存单等低波动资产，以及高等级信用债、金融债等，在保障安全性和流动性基础上获取稳健收益 | 自有资金 | 否 |
| 民生理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 民生理财贵竹月月盈86号F | 1500 | 3.26 | 2026年10月20日 | 每日可赎回 | 投资于固定收益类资产、权益类资产和商品及金融衍生品类资产 | 自有资金 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 嘉鑫(法人版)按日开放式产品第1期(代销建信理财) | 1128.38 | 1.52 | 2026年7月2日 | 每日可赎回 | 投向各类合规固定收益类资产，包括现金、银行存款、同业存单、各类债券、资产证券化产品等 | 自有资金 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 嘉鑫稳利固收按日开放式第29期A(代销建信理财) | 3000 | 1.37 | 2026年9月2日 | 每日可赎回 | 投向各类合规固定收益类资产，覆盖现金、银行存款、各类债券、可转债、可交债、资产证券化产品等品类 | 自有资金 | 否 |
| 光大理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 阳光金增利稳健天天购68号 | 1980 | 1.74 | 2026年7月3日 | 每日可赎回 | 投资于境内外市场的固定收益类、权益类、金融衍生品类资产，也可投向对应底层资产的公募基金及其他资管产品 | 自有资金 | 否 |
| 信银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 安盈象固收稳利三个月持有期142号C | 100 | 2.39 | 2026年8月17日 | 每日可赎回 | 主要投向同业存单、短融、中票等标准化债权类资产，债权类资产占比80%-100%，商品及金融衍生品类资产占比0%-20% | 自有资金 | 否 |
| 信银理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 安盈象固收稳健一个月持有期99号C | 800 | 2.05 | 2026年9月4日 | 每日可赎回 | 100%投资于债权类资产，可通过信托、证券、基金等合规资管机构的产品实现投资布局 | 自有资金 | 否 |
| 建信理财有限责任公司 | 银行理财产品 | 建信理财嘉鑫(稳利)法人版固收类按日开放式产品第133期 | 4000 | 2.70 | 2026年9月9日 | 每日可赎回 | 95%-100%投向各类合规固定收益类资产，剩余0%-5%可配置其他合规资产，也可投向对应底层资产的资管产品 | 自有资金 | 否 |
公司方面表示，已对所有现金管理产品的受托方基本情况、信用资质与交易履约能力完成尽调，相关主体信用情况良好，本次交易不构成关联交易。为管控投资风险，公司建立了完备的内部控制机制：将实时跟踪分析各投资产品的投向与运行情况，一旦发现潜在不利因素将第一时间采取保全措施；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况开展监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计；资金使用情况由公司财务负责人定期向董事会报告，同时将严格按照北交所相关规定及时履行信息披露义务。
公司同时提示，本次所投产品均为低风险的银行理财产品，市场整体风险较小，但金融市场运行受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除产品收益受市场波动影响的可能性，提醒广大投资者注意相关投资风险。
