10月28日，深信服科技股份有限公司（证券代码：300454，证券简称：深信服）发布公告称，公司于10月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了使用2023年向不特定对象发行可转债募投项目“软件定义IT基础架构项目”的节余募集资金永久补充流动资金、后续注销对应募集资金专户的议案，本次事项无需提交股东大会审议。
本次涉及的节余募集资金规模达3034.51万元，包含对应资金产生的利息收入，实际最终金额将以资金转出当日募集资金专户的实际余额为准，补流所得资金将全部用于公司日常生产经营，进一步盘活闲置沉淀资金、提升募集资金整体使用效益。
回溯本次可转债的募集背景，深信服2023年向不特定对象发行可转换公司债券合计1214.756万张，每张面值100元，募集资金总规模达12.15亿元，扣除903.62万元发行费用后，实际募集资金净额为12.06亿元，相关资金到位情况已经致同会计师事务所审验，公司后续严格按照监管要求对募集资金实行专户存储，联合保荐机构中信建投证券与存放银行签署三方监管协议，全程保障募集资金专款专用。
根据公司此前披露的可转债募集说明书，本次募集资金扣除发行费用后，原本计划投向两大核心项目，具体投向安排如下：
| 序号 | 募集资金使用项目 | 项目投资总额(元) | 拟用募集资金投资额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目 | 578,790,000.00 | 505,199,833.62 |
| 2 | 软件定义 IT 基础架构项目 | 1,545,780,000.00 | 700,520,000.00 |
| 合计 | 2,124,570,000.00 | 1,205,719,833.62 |
注：本次可转债903.62万元发行费用在募集资金分配时，已同步调减“深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目”的募集资金使用金额。
截至2026年10月27日，“软件定义IT基础架构项目”的募集资金使用及节余明细情况如下：
| 募集资金投资项目 | 募集资金承诺投资总额 | 累计投入金额 | 累计利息收入及理财收益扣除手续费净额 | 节余募集资金金额(含利息收入) |
|---|---|---|---|---|
| 软件定义 IT 基础架构项目 | 70,052.00 | 64,179.38 | 1,082.31 | 3,034.51 |
据公告披露，本次节余资金的形成主要来自两方面：一是项目实施全过程中，公司在保障项目建设质量、严控实施风险的前提下，对各环节费用进行精细化管控，通过优化资源调度、合理压降建设成本实现了资金节约；二是在不影响募投项目正常推进的基础上，公司对部分闲置募集资金开展现金管理，通过配置定期存款等低风险产品获得了相应的利息与理财收益。值得注意的是，本次披露的节余资金规模，已剔除公司2026年6月该项目首次结项时已用于永久补流的3920.42万元节余募集资金。
针对本次事项，保荐机构中信建投证券出具了明确的核查意见，认为该事项已履行必要的决策程序，完全符合《上市公司募集资金监管规则》及创业板相关上市规范要求，不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司及中小股东利益的情形，对本次节余资金补流及后续专户注销安排无异议。
