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10月27日畜牧ETF(159867)遭净赎回53.5万元,位居当日股票ETF净流出排名396/1369

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数据显示,10月27日,畜牧ETF(159867)遭净赎回53.5万元,位居当日股票ETF净流出排名396/1369。最新规模8.57亿元,前一日规模8.65亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.06%。

近5日,畜牧ETF(159867)遭净赎回484.96万元,位居股票ETF净流出排名第272/1369。近10日,畜牧ETF(159867)遭净赎回454.98万元,位居股票ETF净流出排名第324/1369。近20日,畜牧ETF(159867)获净申购202.72万元,位居股票ETF净流入排名第655/1369。

畜牧ETF(159867)成立于2021年2月25日,基金全称为鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为畜牧ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。畜牧ETF(159867)跟踪标的指数为中证畜牧(930707)。

规模方面,截止10月27日,畜牧ETF(159867)最新份额为16.2亿份,最新规模为8.57亿元。回顾2025年12月31日,畜牧ETF(159867)份额为13.27亿份,规模为8.5亿元。即该基金今年以来份额增加22.04%,规模增加0.82%。

流动性方面,截止10月27日,畜牧ETF(159867)近20个交易日累计成交金额4.93亿元,日均成交金额2464.03万元;今年以来,195个交易日,累计成交金额67.06亿元,日均成交金额3439.08万元。

畜牧ETF(159867)现任基金经理为陈龙、王力。陈龙自2021年2月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-47.08%;王力自2026年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.80%。

最新定期报告显示,鹏华基金(159867)重仓股包括牧原股份、温氏股份、海大集团、正邦科技、新希望、梅花生物、生物股份、大北农、圣农发展、立华股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002714牧原股份11.81%245.31万1.04亿
300498温氏股份11.32%660.19万9982.13万
002311海大集团9.04%189.83万7972.94万
002157正邦科技8.31%2508.38万7324.47万
000876新希望6.60%840.98万5819.60万
600873梅花生物5.65%665.44万4977.49万
600201生物股份4.96%376.86万4375.34万
002385大北农4.10%1166.14万3615.04万
002299圣农发展3.73%210.58万3285.12万
300761立华股份3.39%143.42万2984.67万

跟踪中证畜牧(930707)的ETF包括国泰中证畜牧养殖ETF(159865)、招商中证畜牧养殖ETF(516670)、畜牧ETF(159867)、平安中证畜牧养殖ETF(516760),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261027
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261027
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159865国泰中证畜牧养殖ETF65.871.640.192.372.22国泰基金
516670招商中证畜牧养殖ETF21.160.360.00001.151.21招商基金
159867畜牧ETF8.570.25-0.01-0.05-0.07鹏华基金
516760平安中证畜牧养殖ETF1.620.020.0000-0.01-0.0002平安基金

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