财通资管中证全指红利质量ETF（561490）2026年10月28日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

财通资管中证全指红利质量ETF（561490）于2026年10月28日发布最新申购赎回清单，相较10月27日的清单，全部成份股持股数量未发生变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出的结构性调整。非成份股字段方面，10月28日的现金差额为-16225.37元，对应10月27日清单中10月27日的现金差额为-15755.51元；10月28日最小申购赎回单位预估现金部分为-16225.37元，对应10月27日清单中10月27日的最小申购赎回单位预估现金部分为-15755.51元，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，10月27日该ETF的基金份额净值为0.9613元，最小申购赎回单位净值为961340.63元，较10月26日的0.9697元基金份额净值、969746.49元最小申购赎回单位净值有所回落。该ETF跟踪中证全指红利质量指数，主要覆盖高分红、盈利质量表现突出的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司权益分派等情况进行相应调整。

本次调整或对组合的现金对价部分产生小幅影响，成份股权重分布整体保持稳定，未出现明显的结构偏移。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

10月28日财通资管中证全指红利质量ETF（561490）申赎清单成份股信息内容