招商中证全指食品ETF（561020）10月28日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月28日，招商基金旗下招商中证全指食品ETF（561020）发布最新申购赎回清单，相较10月27日的清单，本次成份股持股数量全部保持稳定，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的75只成份股持股数量均未发生变动，所有个股的数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股指标方面，10月28日清单对应的现金差额为3399.48元，较10月27日的3397.81元小幅提升；10月28日最小申购赎回单位预估现金部分同步调整为3399.48元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额上限、申赎模式等机制性指标均与前一交易日保持一致。

从核心净值指标来看，10月27日该ETF的基金份额净值为0.9753元，对应最小申购赎回单位净值为975281.48元，较10月26日的0.9968元份额净值、996833.81元单位净值有所变动。该ETF跟踪中证全指食品指数，主要覆盖食品饮料相关细分赛道个股，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次清单调整幅度较小，或不会对该ETF的组合权重分布产生明显影响，投资者可参考基金管理人发布的官方公告获取最新申赎相关信息，合理安排申赎操作。

10月28日招商中证全指食品ETF（561020）申赎清单成份股信息内容