生物疫苗ETF（159657）2026年10月28日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月28日，鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金（生物疫苗ETF，159657）发布最新申赎清单，相较10月27日的清单，全部成份股持股数量未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单覆盖的50只成份股，10月28日与10月27日的持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，未出现新进或调出成份股的情况。非成份股指标方面，10月27日最小申购赎回单位预估现金部分为-1988.37元，10月28日该数值调整为-2392.23元；其余诸如现金替代比例上限、当日累计可赎回基金份额上限、是否需要公布IOPV、最小申购赎回单位、申赎允许情况等机制性、份额限制类指标均未发生变化。

从两日关键净值相关指标来看，10月26日该ETF的现金差额为-1988.37元，最小申购赎回单位净值为578338.63元，基金份额净值为0.5783元；10月27日对应现金差额为-2440.23元，最小申购赎回单位净值为560207.77元，基金份额净值为0.5602元。该ETF跟踪国证疫苗与生物科技相关指数，主要覆盖疫苗、生物科技等医药细分领域，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生变动。

本次调整或对最小申赎单位对应的现金替代金额产生小幅影响，未对成份股权重分布造成明显扰动。投资者参与申赎交易时，相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月28日生物疫苗ETF（159657）申赎清单成份股信息内容