华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)（513310）2026年10月28日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月28日，华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)（513310）发布最新申购赎回清单，相较10月27日的清单，本次成份股整体变动幅度极小，仅非成份股类的现金相关指标出现小幅调整，未出现成份股大幅增减的情况。

本次纳入统计的15只成份股中，仅长电科技（600584）持股数量由10月27日的1378股增至10月28日的1379股，变化率为0.07%，其余14只成份股持股数量均未发生变动，所有成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，无个股变动幅度超出阈值。非成份股字段方面，10月28日最小申购赎回单位预估现金部分为1584.26元，较10月27日的2528.23元有所下调，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段均未发生调整。

从核心净值指标来看，10月27日该ETF的现金差额为3539.72元，最小申购赎回单位净值为3554116.42元，基金份额净值为3.5541元，较前一交易日10月26日的3.5605元小幅回落。该ETF跟踪中证韩交所中韩半导体指数，主要覆盖中韩两地半导体产业链相关标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司权益分派等情况进行小幅适配。

本次清单调整幅度整体温和，或对最小申赎单位对应的现金占用比例产生小幅影响，未改变成份股的整体权重分布结构。投资者参与申赎时，请以基金管理人发布的官方公告信息为准。

10月28日华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)（513310）申赎清单成份股信息内容