国泰中证有色金属矿业主题ETF（561330）2026年10月28日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月28日，国泰中证有色金属矿业主题ETF（561330）发布最新申购赎回清单，对比10月27日清单，全部38只成份股的持股数量均未出现变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值、基金份额净值等核心现金类指标出现常规调整。

本次清单覆盖的38只成份股10月28日持股数量与10月27日完全一致，所有个股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无成份股新进或调出情况。非成份股字段方面，10月28日最新公告日期更新为20261028，其余基础信息、现金替代比例上限、各类份额限制、IOPV公布要求、最小申购赎回单位、申赎允许情况及申赎模式均与前一交易日保持一致。

核心运作指标方面，该ETF10月27日的现金差额为-1907.23元，较10月26日的-1815.34元有所变动；10月27日最小申购赎回单位净值为762769.77元，低于10月26日的765173.66元；对应基金份额净值10月27日为0.7628元，较10月26日的0.7652元小幅回落。该ETF跟踪中证有色金属矿业主题指数，主要覆盖有色金属矿业相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司权益变动等情况进行边际优化。

本次清单调整未涉及成份股权重的明显变动，组合整体持仓结构或保持相对稳定，投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准，合理安排相关操作。

10月28日国泰中证有色金属矿业主题ETF（561330）申赎清单成份股信息内容