中药ETF（159647）2026年10月28日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月28日，鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金（中药ETF，159647）发布最新申购赎回清单，相较10月27日的清单，全部39只成份股的持股数量均未发生变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值等核心现金类指标出现小幅调整。

本次披露的39只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部处于±0.5%的阈值范围内，无个股新进或调出成份股名单。非成份股字段方面，10月28日清单最新公告日期更新为2026年10月28日，其余诸如现金替代比例上限、最小申购赎回单位、申赎权限、当日累计可赎回份额上限等规则类设置均与前一交易日保持一致。

从核心运作指标来看，该基金10月27日的现金差额为-2032.96元，较10月26日的-1757.09元有所变动；10月27日最小申购赎回单位净值为439454.04元，较10月26日的447335.91元小幅回落；对应10月27日基金份额净值为0.8789元，低于10月26日的0.8947元。该ETF跟踪中证中药指数，主要覆盖中药全产业链相关上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生相应变动。

本次成份股整体保持稳定，或使得该ETF的跟踪误差维持在较低水平，组合权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

10月28日中药ETF（159647）申赎清单成份股信息内容