招商中证上海环交所碳中和ETF（159641）2026年10月28日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月28日，招商基金旗下招商中证上海环交所碳中和ETF（159641）发布最新申购赎回清单，相较10月27日的清单，全部100只成份股持股数量未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的100只成份股中，所有个股的持股数量两日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出清单。非成份股字段方面，10月28日最小申购赎回单位预估现金部分为7358.16元，较10月27日的7875.83元有所下调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV披露要求、最小申赎单位等规则类指标均保持一致。

从核心净值指标来看，10月27日该ETF的现金差额为7358.16元，最小申购赎回单位净值为843969.16元，基金份额净值为0.8440元，较10月26日的0.8516元出现小幅回落。该ETF跟踪中证上海环交所碳中和指数，主要覆盖清洁能源、节能减排等碳中和相关产业标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次清单调整后，该ETF的成份股权重分布未发生明显变化，组合整体持仓结构保持稳定，或有助于维持产品跟踪指数的精准度。投资者相关申赎操作请以基金管理人发布的官方公告内容为准。

10月28日招商中证上海环交所碳中和ETF（159641）申赎清单成份股信息内容