易方达中证500质量成长ETF（159606）2026年10月28日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月28日，易方达基金旗下易方达中证500质量成长ETF（159606）发布最新申购赎回清单，相较10月27日的清单，本次成份股持股数量未出现超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现调整。

本次纳入统计的100只成份股，10月27日与10月28日的持股数量完全一致，所有个股变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，10月28日最小申购赎回单位预估现金部分为980.44元，较10月27日的-291.17元出现明显变动；10月28日对应的现金差额为749.44元，较10月27日的-291.17元有所调整，其余基础信息、份额限制、申赎机制类字段均未发生变化。

从两日核心净值指标来看，10月27日该ETF的基金份额净值为1.1796元，最小申购赎回单位净值为1179621.44元，较10月26日的1.2028元份额净值、1202753.83元单位净值有所回落。该ETF跟踪中证500质量成长指数，主要覆盖A股市场中盘质量成长风格标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次成份股整体保持稳定，或使得该ETF的跟踪误差维持在较低水平，组合权重分布未出现明显偏移。投资者后续参与申赎时，请以基金管理人发布的官方最新公告内容为准。

10月28日易方达中证500质量成长ETF（159606）申赎清单成份股信息内容