金山办公股价跌5.03%,交银施罗德基金旗下2只基金重仓,合计持有12.5万股浮亏损失153.58万元
新浪基金∞工作室
10月28日,金山办公跌5.03%,截至发稿,报232.19元/股,成交6.65亿元,换手率0.61%,总市值1077.39亿元。
资料显示,北京金山办公软件股份有限公司位于北京市海淀区小营西路33号金山软件大厦,成立日期2011年12月20日,上市日期2019年11月18日,公司主营业务涉及从事WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。主营业务收入构成为:WPS个人业务60.79%,WPS软件业务21.80%,WPS365业务14.99%,其他2.42%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,交银施罗德基金旗下2只基金重仓金山办公股票,合计持有金山办公12.5万股,按前一日收盘244.48元,今日截止发稿股价232.19元计算,日浮亏153.58万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银成长动力一年混合A | 011275 | 周中 | 112868 | 0.0243 | 3.4 | 新进 |
| 交银创新成长混合 | 006223 | 周中 | 12093 | 0.0026 | 2.84 | 新进 |
其中,交银成长动力一年混合A(011275)三季度持有股数11.29万股,占基金净值比例为3.4%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约138.71万元。
交银创新成长混合(006223)三季度持有股数1.21万股,占基金净值比例为2.84%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约14.86万元。