稀有金属ETF工银（159671）2026年10月28日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月28日，工银瑞信旗下稀有金属ETF工银（159671）发布最新申购赎回清单，相较10月27日的清单，本次成份股持仓数量全部保持稳定，无个股变动幅度超过±0.5%，仅现金相关指标出现小幅调整。

本次纳入统计的50只成份股10月27日与10月28日的持仓数量完全一致，所有个股变动率均为0.00%，无新进或调出的成份股，全部50只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股字段方面，10月28日清单最新公告日期更新为2026年10月28日，现金差额由10月27日的-10881.49元调整为-9751.58元，对应10月28日最小申购赎回单位预估现金部分同步更新为-9751.58元，其余诸如现金替代比例上限、份额限制、申赎权限等字段均未发生变化。

从核心净值指标来看，该基金10月26日的基金份额净值为1.0346元，10月27日的基金份额净值降至1.0189元；对应最小申购赎回单位净值也由10月26日的517308.51元变动为10月27日的509471.42元。该ETF跟踪中证稀有金属主题指数，主要覆盖稀土、锂、钨、钼等稀有金属相关产业链上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司权益分派等情况进行相应微调。

本次成份股持仓保持整体稳定，或使得该ETF的组合权重分布延续此前的配置结构，未出现明显的风格偏移。投资者参与申赎交易时，请以基金管理人发布的官方最新公告信息为准。

10月28日稀有金属ETF工银（159671）申赎清单成份股信息内容