300价值A（562320）2026年10月28日申赎清单调整：上港集团增持居前，中国化学减持居前

2026年10月28日，银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金（300价值A，562320）发布最新申赎清单，相较10月27日的清单，成份股层面出现明显边际调整，上港集团以7.14%的增持幅度居前，中国化学以5.56%的减持幅度居前，同时部分现金类指标出现小幅变动。

成份股调整方面，上港集团（600018）10月27日持股数量为1400股，10月28日增至1500股，增持幅度达7.14%；中国化学（601117）10月27日持股数量为1800股，10月28日降至1700股，减持幅度达5.56%。本次调整中无其余成份股变动幅度超过±0.5%，也未出现新进或调出的成份股，其余98只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月27日的8902.41元降至10月28日的8773.99元，其余非成份股相关规则、份额限制等指标均未发生变化。

关键净值与现金指标方面，10月27日该基金现金差额为8627.99元，最小申购赎回单位净值为4033587.99元，基金份额净值为1.3445元，较前一交易日小幅上行。该ETF跟踪沪深300价值指数，主要覆盖沪深市场具备价值属性的大盘蓝筹标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行小幅调整。

本次成份股的边际调整或小幅优化组合内交通运输、基建相关标的的权重分布，整体不会改变该基金跟踪沪深300价值指数的核心配置特征。投资者参与申赎相关操作时，需以基金管理人发布的官方公告内容为准。

10月28日300价值A（562320）申赎清单成份股信息内容