半导体龙头ETF工银（159665）2026年10月28日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月28日，工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金（半导体龙头ETF工银，159665）发布最新申购赎回清单，对比10月27日清单，全部30只成份股的持股数量均未出现超过±0.5%的变动，仅现金差额、最小申购赎回单位净值、基金份额净值等核心指标出现调整。

本次清单覆盖的30只成份股中，所有个股10月28日的持股数量与10月27日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出成份股，无需逐一列示。非成份股维度，10月28日的预估现金部分为-21037.83元，较10月27日的-27492.56元有所调整，其余诸如现金替代比例上限、当日累计可赎回基金份额上限、是否需要公布IOPV、申赎允许情况等规则类设置均与前一交易日保持一致。

从核心净值指标来看，该ETF10月27日的现金差额为-21037.83元，最小申购赎回单位净值为1778543.17元，基金份额净值为1.7785元，较10月26日的对应指标均出现不同程度变动。该ETF跟踪国证半导体芯片指数，主要覆盖半导体全产业链龙头标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等情况进行适配调整。

本次成份股数量整体保持稳定，或使得该ETF的跟踪误差进一步维持在较低区间，组合权重分布未出现明显偏移。投资者参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方公告内容为准。

10月28日半导体龙头ETF工银（159665）申赎清单成份股信息内容