富国国证疫苗与生物科技ETF（159645）2026年10月28日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月28日，富国国证疫苗与生物科技ETF（159645）发布最新申购赎回清单，相较10月27日的清单，全部50只成份股的持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次清单中，所有50只成份股的10月28日持股数量与10月27日完全一致，变动幅度均为0.00%，无个股变动幅度超过±0.5%，也未出现新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月27日的413.08元降至10月28日的65.11元，其余诸如现金替代比例上限、当日累计可赎回基金份额上限、是否需要公布IOPV、最小申购赎回单位、申赎允许情况等机制性与份额限制指标均保持一致。

从两日关键运作指标来看，10月27日该ETF的现金差额为17.11元，最小申购赎回单位净值为581200.11元，基金份额净值为0.5812元，较10月26日的相关指标出现相应变动。该ETF跟踪国证疫苗与生物科技指数，主要覆盖疫苗、生物科技相关医药细分领域，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。

本次成份股数量整体保持稳定，或使得该ETF的组合权重分布延续此前的配置结构，未出现明显的边际调仓变化。投资者后续参与申赎相关操作时，建议以基金管理人发布的官方公告信息为准。

10月28日富国国证疫苗与生物科技ETF（159645）申赎清单成份股信息内容