10月27日嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)获净申购679.66万元,位居当日股票ETF净流入排名170/1369
新浪基金∞工作室
数据显示,10月27日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)获净申购679.66万元,位居当日股票ETF净流入排名170/1369。最新规模3.76亿元,前一日规模3.89亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.75%。
近5日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回919.58万元,位居股票ETF净流出排名第202/1369。近10日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回918.61万元,位居股票ETF净流出排名第247/1369。近20日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)遭净赎回4038.42万元,位居股票ETF净流出排名第153/1369。
嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)成立于2023年12月27日,基金全称为嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实上证科创板生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)跟踪标的指数为科创生物(000683)。
规模方面,截止10月27日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)最新份额为4.25亿份,最新规模为3.76亿元。回顾2025年12月31日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)份额为2.4亿份,规模为2.51亿元。即该基金今年以来份额增加76.98%,规模增加49.48%。
流动性方面,截止10月27日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)近20个交易日累计成交金额8.08亿元,日均成交金额4037.81万元;今年以来,195个交易日,累计成交金额85.08亿元,日均成交金额4363.12万元。
嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2023年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.71%。
最新定期报告显示,嘉实基金(588700)重仓股包括联影医疗、百济神州、艾力斯、惠泰医疗、荣昌生物、泽璟制药、百利天恒、君实生物、奕瑞科技、华大智造,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688271 | 联影医疗 | 9.69% | 38.78万 | 4164.13万 |
| 688235 | 百济神州 | 6.25% | 10.16万 | 2687.41万 |
| 688578 | 艾力斯 | 6.20% | 23.89万 | 2665.36万 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4.33% | 7.50万 | 1862.17万 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.30% | 15.74万 | 1847.35万 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4.20% | 16.39万 | 1803.33万 |
| 688506 | 百利天恒 | 4.11% | 7.29万 | 1765.00万 |
| 688180 | 君实生物 | 3.94% | 47.46万 | 1692.54万 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 3.74% | 19.33万 | 1608.14万 |
| 688114 | 华大智造 | 3.70% | 22.11万 | 1589.72万 |
跟踪科创生物(000683)的ETF包括华夏上证科创板生物医药ETF(588130)、嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)、鹏华上证科创板生物医药ETF(588250)、科创医药ETF工银(588860),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261027 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261027 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588130 | 华夏上证科创板生物医药ETF | 4.60 | 0.93 | 0.19 | -0.09 | 0.52 | 华夏基金 |
| 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 3.76 | 0.39 | 0.07 | -0.09 | 0.0028 | 嘉实基金 |
| 588250 | 鹏华上证科创板生物医药ETF | 2.60 | 0.07 | 0.0000 | -0.02 | 0.11 | 鹏华基金 |
| 588860 | 科创医药ETF工银 | 2.03 | 0.09 | 0.0000 | -0.07 | 0.0032 | 工银瑞信基金 |