汇添富中证中药ETF（560080）2026年10月28日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月28日，汇添富中证中药ETF（560080）发布最新申购赎回清单，相较10月27日的清单，全部39只成份股的持有数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体申赎运行规则保持稳定。

本次比对覆盖的39只成份股中，所有个股10月28日的持有数量与10月27日完全一致，变动幅度均为0.00%，未出现变动幅度超过±0.5%的个股，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，10月28日的最小申购赎回单位预估现金部分为6444.87元，较10月27日的6564.22元有所下调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申购赎回单位、申赎权限及申赎模式等规则均未发生变化。

从核心净值指标来看，10月27日该ETF的现金差额为6444.87元，最小申购赎回单位净值为473123.87元，基金份额净值为0.9462元，较10月26日的对应数值6564.22元、481609.22元、0.9632元出现小幅回落。该ETF跟踪中证中药指数，主要覆盖中医药产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行相应微调。

本次清单调整幅度较小，或对组合整体权重分布不会产生明显影响，投资者参与申赎时可参考最新公布的现金指标进行操作，相关信息请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月28日汇添富中证中药ETF（560080）申赎清单成份股信息内容