华泰柏瑞中证中药ETF（561510）2026年10月28日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月28日，华泰柏瑞基金管理有限公司发布华泰柏瑞中证中药ETF（561510）最新申购赎回清单，相较10月27日的清单，全部39只成份股的持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次披露的39只成份股中，所有个股的10月28日持股数量与10月27日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现超阈值的增持或减持操作，也无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最新公告日期由10月27日更新为10月28日，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制类字段均未发生调整。

从相关核心指标来看，10月27日该ETF的现金差额为-2834.33元，最小申购赎回单位净值为927785.67元，基金份额净值为0.9278元，相较10月26日的对应指标-3411.37元、943758.63元、0.9438元出现小幅变动。该ETF跟踪中证中药指数，主要覆盖中药产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次成份股数量保持整体稳定，或使得该ETF的跟踪误差维持在较低水平，组合权重分布未出现明显偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月28日华泰柏瑞中证中药ETF（561510）申赎清单成份股信息内容