国泰MSCI中国A股ESG通用ETF（159621）10月28日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月28日，国泰MSCI中国A股ESG通用ETF发布最新申赎清单，对比10月27日的清单，本次成份股持股数量全部保持一致，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金类指标出现小幅调整。

本次纳入统计的367只成份股中，所有个股10月28日的持有数量与10月27日完全相同，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的变动区间内，无新进或调出成份股。非成份股指标方面，最小申购、赎回单位的预估现金部分由10月27日的14692.97元调整为10月28日的12198.35元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎权限等字段均未发生变化。

从两日关键运作指标来看，10月27日该ETF的现金差额为12170.35元，最小申购赎回单位净值为3168765.35元，基金份额净值为1.0563元；10月26日对应数据分别为14332.97元、3203143.97元、1.0677元。该ETF跟踪MSCI中国A股ESG通用相关指数，主要覆盖具备ESG属性的A股上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次调整后，该ETF的成份股权重分布整体保持平稳，组合持仓结构未出现明显变动，或有利于维持产品跟踪指数的精准度。投资者相关申赎操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月28日国泰MSCI中国A股ESG通用ETF（159621）申赎清单成份股信息内容