摩根中证创新药产业ETF（560900）10月28日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月28日，摩根中证创新药产业ETF（560900）发布最新申购赎回清单，对比10月27日清单，全部50只成份股的持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体运行保持平稳。

本次披露的50只成份股中，所有个股的持股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股出现新进或调出情况，未予逐一列示。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月27日的-28076.23元调整为10月28日的-25128.74元，其余基础信息、现金替代比例上限、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变化。

从两日核心净值指标来看，10月27日该ETF现金差额为-25146.74元，最小申购赎回单位净值为840024.26元，基金份额净值为0.8400元；前一交易日10月26日对应数据分别为-28076.23元、875323.77元、0.8753元。该ETF跟踪中证创新药产业指数，主要覆盖创新药产业链相关上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司权益变动等情况进行相应微调。

本次清单调整幅度较小，或不会对该ETF的组合权重分布产生明显影响。投资者参与申赎交易时，建议以基金管理人发布的官方公告内容为准，及时关注清单后续的边际变动情况。

10月28日摩根中证创新药产业ETF（560900）申赎清单成份股信息内容