华安大安全混合C净值下跌3.62%
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华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:华安大安全混合C,代码013618)公布10月27日最新净值,下跌3.62%。
华安大安全混合C成立于2021年10月18日,业绩比较基准为中证军工指数收益率×85%+中债-总全价(1-3年)指数收益率×15%。该基金成立以来收益-0.33%,今年以来收益-11.90%,近一月收益-9.66%,近一年收益-7.30%,近三年收益25.06%。近一年,该基金排名同类4290/8457。
基金经理为舒灏。舒灏自2021年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688239 | 航宇科技 | 5.10% | 150838 | 782.1万 |
| 002025 | 航天电器 | 4.96% | 113500 | 760.56万 |
| 000768 | 中航西飞 | 4.75% | 314600 | 727.36万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.44% | 156040 | 680.8万 |
| 600893 | 航发动力 | 4.40% | 173701 | 675万 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.22% | 165307 | 646.35万 |
| 600316 | 洪都航空 | 4.21% | 193000 | 644.81万 |
| 688231 | 隆达股份 | 4.05% | 198374 | 621.11万 |
| 300395 | 菲利华 | 4.02% | 65000 | 616.98万 |
| 301571 | 国科天成 | 3.95% | 90300 | 605.91万 |