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万家中证500指数增强发起式C净值下跌3.00%

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万家中证500指数增强型发起式证券投资基金(简称:万家中证500指数增强发起式C,代码006730)公布10月27日最新净值,下跌3.00%。

万家中证500指数增强发起式C成立于2019年5月23日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益119.35%,今年以来收益-5.35%,近一月收益-14.91%,近一年收益-2.90%,近三年收益33.20%。近一年,该基金排名同类964/5240。

基金经理为乔亮。乔亮自2019年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益101.49%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688498源杰科技1.41%245003951.85万
300857协创数据1.29%1433203599.63万
002436兴森科技1.00%6814002789.65万
002008大族激光0.94%3292252634.79万
688313仕佳光子0.93%1675002587.54万
002966苏州银行0.92%27640102570.53万
002851麦格米特0.84%2024002342.17万
601665齐鲁银行0.83%32654002328.23万
300604长川科技0.80%934002239.64万
600601方正科技0.78%16410002166.12万

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