10月28日，凌云工业股份有限公司（证券代码：600480，证券简称：凌云股份）发布公告称，公司2021年非公开发行募投项目“热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期）”已完成全部建设并达到预定可使用状态，公司将对该项目予以结项，同时将项目对应的0.11万元节余募集资金（全部为利息收入）永久补充流动资金。随着该项目完成结项，公司2021年非公开发行涉及的全部募投项目均已落地收尾。
回溯本次非公开发行的资金来源，根据证监会《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60号），公司当年向9名特定对象合计发行1.535亿股股份，发行价格为8.99元/股，相关资金已于2022年3月7日全额到账，经立信会计师事务所审验确认，募集资金总额约13.80亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额约13.66亿元。
| 发行名称 | 2021 年非公开发行 A 股股票 | |
|---|---|---|
| 募集资金总额 | 138,000.00 万元 | |
| 募集资金净额 | 136,638.58 万元 | |
| 募集资金到账时间 | 2022 年 3 月 7 日 |
本次非公开发行的募投项目后续经过多轮合规调整，相关变更事项均已通过公司股东大会审议批准。截至本次热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期）结项前，除武汉新能源汽车零部件项目已终止外，其余13个实体类项目均已完成建设结项，配套的补充流动资金安排也已全部执行完毕，13.66亿元募集资金净额已按计划全部投入使用。
| 序 号 | 募投项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 实施进展 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 子项目名称 | |||
| 1 | 盐城新能源 汽车零部件 项目 | 盐城车身结构件项目 | 2,230.00 | 已结项 |
| 2 | 盐城新能源电池壳组件项目(一期) | 9,120.30 | 已结项 | |
| 3 | 盐城新能源电池壳组件项目(二期) | 8,409.39 | 已结项 | |
| 4 | 盐城新能源电池壳下箱体项目 | 1,500.00 | 已结项 | |
| 5 | 盐城新能源电池壳下壳体项目 | 2,670.31 | 已结项 | |
| 6 | 武汉新能源汽车零部件项目 | 6,939.20 | 已终止 | |
| 7 | 涿州新能源 | 涿州新能源电池壳项目(一期) | 2,170.00 | 已结项 |
| 8 | 汽车零部件 | 涿州新能源电池壳项目(二期) | 847.50 | 已结项 |
| 9 | 项目 | 新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目 | 4,332.20 | 已结项 |
| 10 | 收购凌云吉 恩斯 49.90% 股权并扩产 项目 | 收购凌云吉恩斯 49.90% 股权项目 | 25,948.00 | 已结项 |
| 11 | 热成型轻量化汽车结构件扩产项目 | 13,693.01 | 已结项 | |
| 12 | 热成型轻量化汽车结构件扩产项目(二期) | 7,307.29 | 已结项 | |
| 13 | 热成型轻量化汽车结构件扩产项目(三期) | 5,590.80 | 本次拟结项 | |
| 14 | 沈阳保险杠总成项目 | 5,850.00 | 已结项 | |
| 15 | 补充流动资金 | 40,030.58 | 已完成 | |
| 合计 | 136,638.58 |
公告显示，截至2026年9月30日，本次结项的热成型轻量化汽车结构件扩产项目（三期）承诺使用募集资金5590.80万元，实际已按计划全额投入使用，项目累计产生利息收入0.11万元，为本次全部节余资金。本次将该部分节余利息资金永久补充流动资金，后续实际划转金额将以资金转出当日募集资金专户的最终余额为准。
| 结项名称 | 热成型轻量化汽车结构件扩产项目(三期) | |
|---|---|---|
| 结项时间 | 2026 年 10 月 | |
| 募集资金承诺使用金额 | 5,590.80 | |
| 利息收入 | 0.11 | |
| 募集资金实际使用金额 | 5,590.80 | |
| 节余募集资金金额(利息) | 0.11 |
本次相关事项已于2026年10月27日经公司第九届董事会第十三次会议全票审议通过。保荐机构核查后认为，该事项履行了必要的法定审议程序，完全符合上市公司募集资金监管、上交所上市规则及规范运作指引的相关要求，匹配公司实际经营情况，对本次募投项目结项及节余资金永久补流事项无异议。
