10月28日，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（证券代码：601096）发布公告称，公司于10月27日召开第二届董事会第二十五次会议，全票审议通过变更部分募投项目相关议案，拟终止原“全系列电压等级输电铁塔生产项目”，将尚未使用的27585.80万元募集资金全部投向新设立的“宏源钢构输电铁塔智慧工厂建设项目”，该事项尚需提交公司股东大会审议。
据公告披露，宏盛华源2023年12月完成首次公开发行，合计募集资金总额113694.09万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为103660.41万元，本次变更投向的募集资金占募集资金净额比例达26.61%。截至公告发布日，原位于山东潍坊诸城市的“全系列电压等级输电铁塔生产项目”尚未实质启动，对应27585.80万元募集资金暂用于现金管理，未发生实际投入。
本次募投项目变更前后核心信息对比如下：
| 变更前募投项目 | 变更后募投项目 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | 已投入金额 | 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | 预计可使用状态日期 |
| 全系列电压等级输电铁塔生产项目 | 宏盛新能源 | 山东省潍坊市诸城市 | 27585.80万元 | 27585.80万元 | 0.00万元 | 宏源钢构输电铁塔智慧工厂建设项目 | 宏源钢构 | 安徽省合肥市肥西县 | 42482.60万元 | 27585.80万元 | 2028年12月 |
对于本次募投项目调整的原因，宏盛华源表示，经对区域市场需求及现有产能分布的综合评估，原山东项目覆盖区域的市场需求可通过现有产能挖潜、技术改造升级即可满足。同时，本次新项目的实施主体全资子公司安徽宏源钢构具备特高压供货资质，此前受土地收储因素制约，生产空间不足已影响订单交付与主业规模化扩张，亟需通过新工厂建设破解产能瓶颈。
本次新项目总投资达42482.60万元，宏盛华源将以货币形式向宏源钢构合计增资28000万元，其中包含27585.80万元募集资金及414.20万元自有资金，剩余项目资金将由宏源钢构通过自有或自筹资金补足，增资完成后公司对宏源钢构100%持股比例保持不变。项目将在合肥市肥西县征地155亩，新建包含研发综合楼、智能化生产车间、智能试验中心在内的智慧铁塔产业园区，建成后可实现年产全电压等级角钢塔15万吨、年镀锌加工15万吨的产能规模。
本次新项目募集资金具体投入明细如下：
| 序号 | 项目 | 投资总额（万元） | 占项目总投资比例 | 募集资金拟投入金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 工程费用 | 32373.47 | 76.20% | 23245.80 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 6104.31 | 14.37% | 4340.00 |
| 1 | 土地款 | 4340.00 | 10.22% | 4340.00 |
| 2 | 其他费 | 1764.31 | 4.15% | - |
| 三 | 预备费 | 1618.67 | 3.81% | - |
| 四 | 建设期利息 | 75.90 | 0.18% | - |
| 五 | 流动资金 | 2310.26 | 5.44% | - |
| 合计 | - | 42482.60 | 100.00% | 27585.80 |
宏盛华源测算显示，该智慧工厂项目达产后，正常运营年份可实现年销售收入9亿元，年利润总额4000万元，项目总投资收益率9.42%，税后财务内部收益率8.41%，税后投资回收期为10.13年。公司同时提示，项目后续仍可能面临产业政策变动、市场需求不及预期、新增产能消化压力等潜在风险，后续将通过深耕国内外电网市场、强化全流程建设管控等方式保障项目收益落地。
针对本次募投项目变更事项，保荐机构核查后认为，相关决策程序符合监管规则要求，系公司结合市场环境与自身经营实际作出的合理调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对本次变更事项表示无异议。待股东大会审议通过后，公司及宏源钢构将新设募集资金专项账户，联合保荐机构、开户银行签署募集资金监管协议，对资金使用实施全程专户管理。
