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中航西飞股价跌5.05%,嘉实基金旗下2只基金重仓,合计持有204.34万股浮亏损失245.21万元

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10月27日,中航西飞跌5.05%,截至发稿,报22.57元/股,成交5.95亿元,换手率0.92%,总市值627.58亿元。

资料显示,中航西安飞机工业集团股份有限公司位于陕西省西安市阎良区西飞大道一号,成立日期1997年6月18日,上市日期1997年6月26日,公司主营业务涉及军用大中型飞机整机、起落架和机轮刹车系统等军民用航空零部件产品的研发、生产、销售、维修与服务。运输设备工业、建材工业相关产品及其他产品的生产和销售。主营业务收入构成为:航空产品98.66%,其他1.34%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,嘉实基金旗下2只基金重仓中航西飞股票,合计持有中航西飞204.34万股,按前一日收盘23.77元,今日截止发稿股价22.57元计算,日浮亏245.21万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
嘉实中证高端装备细分50ETF159638张超梁20335000.07323.060
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A018027张超梁99000.00030.040

其中,嘉实中证高端装备细分50ETF(159638)二季度持有股数203.35万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为3.06%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约244.02万元。

嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A(018027)二季度持有股数9900股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为0.04%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.19万元。

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