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指南针股价跌5%,华安基金旗下2只基金重仓,合计持有8.84万股浮亏损失22.99万元

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10月27日,指南针跌5%,截至发稿,报49.37元/股,成交6.99亿元,换手率1.55%,总市值441.36亿元。

资料显示,北京指南针科技发展股份有限公司位于北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座,成立日期2001年4月28日,上市日期2019年11月18日,公司主营业务涉及以证券工具型软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。主营业务收入构成为:金融信息服务98.24%,广告业务1.56%,其他0.16%,租赁0.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华安基金旗下2只基金重仓指南针股票,合计持有指南针8.84万股,按前一日收盘51.97元,今日截止发稿股价49.37元计算,日浮亏22.99万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
华安中证全指软件开发ETF561010苏卿云802850.01313.39+13300
华安中证全指计算机指数发起式A021788苏卿云81350.00132.11+2000

其中,华安中证全指软件开发ETF(561010)二季度增持1.33万股,持有股数8.03万股,占基金净值比例为3.39%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约20.87万元。

华安中证全指计算机指数发起式A(021788)二季度增持2000股,持有股数8135股,占基金净值比例为2.11%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2.12万元。

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