新浪财经

指南针股价跌5%,兴证全球基金旗下5只基金重仓,合计持有12.93万股浮亏损失33.62万元

新浪基金∞工作室

关注

10月27日,指南针跌5%,截至发稿,报49.37元/股,成交6.99亿元,换手率1.55%,总市值441.36亿元。

资料显示,北京指南针科技发展股份有限公司位于北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座,成立日期2001年4月28日,上市日期2019年11月18日,公司主营业务涉及以证券工具型软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。主营业务收入构成为:金融信息服务98.24%,广告业务1.56%,其他0.16%,租赁0.04%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,兴证全球基金旗下5只基金重仓指南针股票,合计持有指南针12.93万股,按前一日收盘51.97元,今日截止发稿股价49.37元计算,日浮亏33.62万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A010267林国怀470000.00720.170
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A008145林国怀294000.00450.150
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A012654林国怀294000.00450.210
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A006580林国怀176000.00270.160
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A012509林国怀59000.00090.05新进

其中,兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A(010267)二季度持有股数4.7万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为0.17%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约12.22万元。

兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A(008145)二季度持有股数2.94万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为0.15%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约7.64万元。

兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)二季度持有股数2.94万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为0.21%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约7.64万元。

加载中...