指南针股价跌5%,兴证全球基金旗下5只基金重仓,合计持有12.93万股浮亏损失33.62万元
新浪基金∞工作室
10月27日,指南针跌5%,截至发稿,报49.37元/股,成交6.99亿元,换手率1.55%,总市值441.36亿元。
资料显示,北京指南针科技发展股份有限公司位于北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼A座,成立日期2001年4月28日,上市日期2019年11月18日,公司主营业务涉及以证券工具型软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据分析和证券投资咨询服务。主营业务收入构成为:金融信息服务98.24%,广告业务1.56%,其他0.16%,租赁0.04%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,兴证全球基金旗下5只基金重仓指南针股票,合计持有指南针12.93万股,按前一日收盘51.97元,今日截止发稿股价49.37元计算,日浮亏33.62万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 010267 | 林国怀 | 47000 | 0.0072 | 0.17 | 0 |
| 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A | 008145 | 林国怀 | 29400 | 0.0045 | 0.15 | 0 |
| 兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A | 012654 | 林国怀 | 29400 | 0.0045 | 0.21 | 0 |
| 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 006580 | 林国怀 | 17600 | 0.0027 | 0.16 | 0 |
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012509 | 林国怀 | 5900 | 0.0009 | 0.05 | 新进 |
其中,兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A(010267)二季度持有股数4.7万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为0.17%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约12.22万元。
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A(008145)二季度持有股数2.94万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为0.15%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约7.64万元。
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)二季度持有股数2.94万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为0.21%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约7.64万元。