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10月26日易方达中证500ETF(510580)遭净赎回3127.41万元,位居当日股票ETF净流出排名67/1367

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数据显示,10月26日,易方达中证500ETF(510580)遭净赎回3127.41万元,位居当日股票ETF净流出排名67/1367。最新规模44.38亿元,前一日规模45.36亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.69%。

近5日,易方达中证500ETF(510580)获净申购2.03亿元,位居股票ETF净流入排名第55/1367。近10日,易方达中证500ETF(510580)获净申购2.46亿元,位居股票ETF净流入排名第71/1367。近20日,易方达中证500ETF(510580)获净申购3.2亿元,位居股票ETF净流入排名第92/1367。

易方达中证500ETF(510580)成立于2015年8月27日,基金全称为易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证500ETF(510580)跟踪标的指数为中证500(000905)。

规模方面,截止10月26日,易方达中证500ETF(510580)最新份额为12.5亿份,最新规模为44.38亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证500ETF(510580)份额为7.56亿份,规模为29.09亿元。即该基金今年以来份额增加65.42%,规模增加52.55%。

流动性方面,截止10月26日,易方达中证500ETF(510580)近20个交易日累计成交金额49.74亿元,日均成交金额2.49亿元;今年以来,194个交易日,累计成交金额295.15亿元,日均成交金额1.52亿元。

易方达中证500ETF(510580)现任基金经理为余海燕、庞亚平。余海燕自2016年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.99%;庞亚平自2022年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.67%。

最新定期报告显示,易方达基金(510580)重仓股包括源杰科技、长川科技、华海清科、华虹宏力、协创数据、中科飞测、光迅科技、兴森科技、大族激光、睿创微纳,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688498源杰科技1.63%4.68万7541.74万
300604长川科技1.11%21.39万5129.11万
688120华海清科0.94%19.09万4341.87万
688347华虹宏力0.91%20.14万4188.32万
300857协创数据0.89%16.26万4084.77万
688361中科飞测0.87%11.51万4016.77万
002281光迅科技0.83%23.25万3833.46万
002436兴森科技0.72%81.15万3322.28万
002008大族激光0.68%39.38万3151.58万
688002睿创微纳0.68%18.17万3150.66万

跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261026
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261026
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510500南方中证500ETF475.9736.85-16.8544.48106.28南方基金
512500华夏中证500ETF73.305.28-0.461.033.87华夏基金
510580易方达中证500ETF44.382.57-0.312.034.17易方达基金
510510广发中证500ETF19.570.65-0.180.310.87广发基金
561550华泰柏瑞中证500增强策略ETF17.380.530.620.740.90华泰柏瑞基金
510590平安中证500ETF9.510.09-0.030.410.73平安基金
512510华泰柏瑞中证500ETF9.040.150.00000.030.29华泰柏瑞基金
159337中证500ETF基金4.730.180.00000.060.49东财基金
515190中银证券中证500ETF4.270.040.00000.00000.12中银证券
510530中证500ETF工银3.660.060.0000-0.040.04工银瑞信基金
563750汇添富中证500ETF3.550.180.00000.120.12汇添富基金
563030易方达中证500增强策略ETF2.250.070.00000.350.53易方达基金
159610景顺长城中证500增强策略ETF1.740.070.020.050.02景顺长城基金
561350国泰中证500ETF1.080.35-0.06-0.19-0.12国泰基金
561950招商中证500增强策略ETF1.040.070.00000.070.14招商基金
510560国寿安保中证500ETF0.920.010.00000.00000.04国寿安保基金
560100南方中证500增强策略ETF0.780.130.00000.030.07南方基金
510570兴业中证500ETF0.540.040.00000.00000.0000兴业基金
515530泰康5000.520.030.00000.0000-0.0014泰康基金
510550方正富邦中证500ETF0.410.010.00000.00000.0000方正富邦基金
515550国联中证500ETF0.340.01-0.020.00000.03国联基金
560950汇添富中证500增强策略ETF0.190.020.00000.0000-0.0017汇添富基金

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