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新乳业股价跌5.07%,工银瑞信基金旗下2只基金重仓,合计持有73.76万股浮亏损失56.8万元

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10月27日,新乳业跌5.07%,截至发稿,报14.43元/股,成交9593.00万元,换手率0.76%,总市值124.20亿元。

资料显示,新希望乳业股份有限公司位于四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋8楼2号,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2006年7月5日,上市日期2019年1月25日,公司主营业务涉及从事乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:液体乳95.36%,其他3.94%,奶粉0.70%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,工银瑞信基金旗下2只基金重仓新乳业股票,合计持有新乳业73.76万股,按前一日收盘15.2元,今日截止发稿股价14.43元计算,日浮亏56.8万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
工银消费股票A008166张玮升4378000.05083.56-132200
工银食品饮料混合A013289张玮升2998000.03486.120

其中,工银消费股票A(008166)二季度减持13.22万股,持有股数43.78万股,占基金净值比例为3.56%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约33.71万元。

工银食品饮料混合A(013289)二季度持有股数29.98万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为6.12%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约23.08万元。

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