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10月26日嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回2854.26万元,位居当日股票ETF净流出排名74/1367

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数据显示,10月26日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回2854.26万元,位居当日股票ETF净流出排名74/1367。最新规模77.9亿元,前一日规模78.54亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.36%。

近5日,嘉实中证A500ETF(159351)获净申购2170.79万元,位居股票ETF净流入排名第183/1367。近10日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回2158.61万元,位居股票ETF净流出排名第167/1367。近20日,嘉实中证A500ETF(159351)获净申购1.73亿元,位居股票ETF净流入排名第133/1367。

嘉实中证A500ETF(159351)成立于2024年9月20日,基金全称为嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证A500ETF(159351)跟踪标的指数为中证A500(000510)。

规模方面,截止10月26日,嘉实中证A500ETF(159351)最新份额为73.34亿份,最新规模为77.9亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证A500ETF(159351)份额为87.98亿份,规模为105.89亿元。即该基金今年以来份额减少16.64%,规模减少26.44%。

流动性方面,截止10月26日,嘉实中证A500ETF(159351)近20个交易日累计成交金额103.66亿元,日均成交金额5.18亿元;今年以来,194个交易日,累计成交金额1554.28亿元,日均成交金额8.01亿元。

嘉实中证A500ETF(159351)现任基金经理为张超梁、刘珈吟。张超梁自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.04%;刘珈吟自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.04%。

最新定期报告显示,嘉实基金(159351)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创4.26%26.79万3.40亿
300750宁德时代3.13%63.55万2.50亿
300502新易盛2.55%33.49万2.03亿
600519贵州茅台2.23%15.02万1.78亿
603986兆易创新1.64%16.04万1.31亿
601318中国平安1.53%256.09万1.22亿
688256寒武纪1.51%7.54万1.20亿
600036招商银行1.32%297.35万1.06亿
601899紫金矿业1.25%395.95万9954.13万
002371北方华创1.15%10.40万9197.21万

跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261026
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261026
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
563360华泰柏瑞中证A500ETF398.2544.2038.2344.9561.54华泰柏瑞基金
159352南方中证A500ETF305.9434.744.093.8214.77南方基金
159361易方达中证A500ETF245.7913.290.721.731.50易方达基金
159338国泰中证A500ETF243.1928.552.056.8821.67国泰基金
512050华夏中证A500ETF176.5911.871.433.028.45华夏基金
563800广发中证A500ETF106.083.97-0.700.731.37广发基金
159351嘉实中证A500ETF77.905.36-0.290.221.16嘉实基金
563220富国中证A500ETF69.361.790.0000-1.05-1.07富国基金
560610招商中证A500ETF55.610.880.090.641.50招商基金
159353景顺长城中证A500ETF43.791.850.130.35-1.30景顺长城基金
560530摩根中证A500ETF43.211.030.061.564.00摩根基金
560510中证A50027.340.480.19-0.060.68泰康基金
159339A500ETF19.780.490.06-0.00160.34银华基金
159362A500ETF工银18.760.350.0000-0.100.22工银瑞信基金
563880汇添富中证A500ETF16.400.94-0.03-0.13-0.13汇添富基金
159360天弘中证A500ETF14.860.380.00000.00010.15天弘基金
159357博时中证A500ETF14.080.170.00000.030.21博时基金
512020鹏华中证A500ETF13.290.76-0.07-0.070.75鹏华基金
159215平安中证A500ETF11.100.100.00000.00000.11平安基金
159358大成中证A500ETF9.810.64-0.10-0.17-0.42大成基金
512080中金中证A500ETF8.800.48-0.20-0.48-0.19中金基金
159356万家中证A500ETF7.920.52-0.07-0.14-0.10万家基金
159359华安中证A500ETF7.540.27-0.03-0.0009-0.04华安基金
563500华宝中证A500ETF4.840.150.00000.030.60华宝基金
512370华夏中证A500增强策略ETF3.170.020.0000-0.030.04华夏基金
563860海富通中证A500ETF2.550.310.00000.550.48海富通基金
561090华安中证A500增强策略ETF2.310.040.00000.030.07华安基金
159380A500ETF东财2.140.070.00000.040.30东财基金
159379融通中证A500ETF1.870.040.00000.00000.0000融通基金
563650兴业中证A500ETF1.600.070.00000.00000.0000兴业基金
159249A500增强ETF工银1.460.110.00000.00000.11工银瑞信基金
159226国泰中证A500增强策略ETF1.210.120.00000.070.28国泰基金
563550摩根中证A500增强策略ETF0.980.160.0000-0.030.14摩根基金
159386A500ETF永赢0.890.070.00000.030.07永赢基金
560750申万菱信中证A500ETF0.890.040.0000-0.03-0.03申万菱信基金
563660银河中证A500ETF0.720.030.00000.00000.0000银河基金
563600易方达中证A500增强策略ETF0.640.010.00000.030.03易方达基金
159376浦银中证A500ETF0.570.040.00000.0000-0.04浦银基金
563630国联安中证A500增强ETF0.480.020.0000-0.02-0.02国联安基金
159240天弘中证A500增强策略ETF0.240.020.00000.00000.03天弘基金

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