10月26日嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回2854.26万元,位居当日股票ETF净流出排名74/1367
新浪基金∞工作室
数据显示,10月26日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回2854.26万元,位居当日股票ETF净流出排名74/1367。最新规模77.9亿元,前一日规模78.54亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.36%。
近5日,嘉实中证A500ETF(159351)获净申购2170.79万元,位居股票ETF净流入排名第183/1367。近10日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回2158.61万元,位居股票ETF净流出排名第167/1367。近20日,嘉实中证A500ETF(159351)获净申购1.73亿元,位居股票ETF净流入排名第133/1367。
嘉实中证A500ETF(159351)成立于2024年9月20日,基金全称为嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证A500ETF(159351)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止10月26日,嘉实中证A500ETF(159351)最新份额为73.34亿份,最新规模为77.9亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证A500ETF(159351)份额为87.98亿份,规模为105.89亿元。即该基金今年以来份额减少16.64%,规模减少26.44%。
流动性方面,截止10月26日,嘉实中证A500ETF(159351)近20个交易日累计成交金额103.66亿元,日均成交金额5.18亿元;今年以来,194个交易日,累计成交金额1554.28亿元,日均成交金额8.01亿元。
嘉实中证A500ETF(159351)现任基金经理为张超梁、刘珈吟。张超梁自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.04%;刘珈吟自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.04%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159351)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.26% | 26.79万 | 3.40亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.13% | 63.55万 | 2.50亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.55% | 33.49万 | 2.03亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.23% | 15.02万 | 1.78亿 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.64% | 16.04万 | 1.31亿 |
| 601318 | 中国平安 | 1.53% | 256.09万 | 1.22亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.51% | 7.54万 | 1.20亿 |
| 600036 | 招商银行 | 1.32% | 297.35万 | 1.06亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.25% | 395.95万 | 9954.13万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.15% | 10.40万 | 9197.21万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261026 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261026 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 398.25 | 44.20 | 38.23 | 44.95 | 61.54 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 305.94 | 34.74 | 4.09 | 3.82 | 14.77 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 245.79 | 13.29 | 0.72 | 1.73 | 1.50 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 243.19 | 28.55 | 2.05 | 6.88 | 21.67 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 176.59 | 11.87 | 1.43 | 3.02 | 8.45 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 106.08 | 3.97 | -0.70 | 0.73 | 1.37 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 77.90 | 5.36 | -0.29 | 0.22 | 1.16 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 69.36 | 1.79 | 0.0000 | -1.05 | -1.07 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 55.61 | 0.88 | 0.09 | 0.64 | 1.50 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 43.79 | 1.85 | 0.13 | 0.35 | -1.30 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 43.21 | 1.03 | 0.06 | 1.56 | 4.00 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 27.34 | 0.48 | 0.19 | -0.06 | 0.68 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 19.78 | 0.49 | 0.06 | -0.0016 | 0.34 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 18.76 | 0.35 | 0.0000 | -0.10 | 0.22 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 16.40 | 0.94 | -0.03 | -0.13 | -0.13 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 14.86 | 0.38 | 0.0000 | 0.0001 | 0.15 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 14.08 | 0.17 | 0.0000 | 0.03 | 0.21 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 13.29 | 0.76 | -0.07 | -0.07 | 0.75 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 11.10 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.11 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 9.81 | 0.64 | -0.10 | -0.17 | -0.42 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 8.80 | 0.48 | -0.20 | -0.48 | -0.19 | 中金基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 7.92 | 0.52 | -0.07 | -0.14 | -0.10 | 万家基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 7.54 | 0.27 | -0.03 | -0.0009 | -0.04 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.84 | 0.15 | 0.0000 | 0.03 | 0.60 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3.17 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | 0.04 | 华夏基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.55 | 0.31 | 0.0000 | 0.55 | 0.48 | 海富通基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.31 | 0.04 | 0.0000 | 0.03 | 0.07 | 华安基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.14 | 0.07 | 0.0000 | 0.04 | 0.30 | 东财基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 1.87 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 融通基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.60 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 兴业基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.46 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.11 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.21 | 0.12 | 0.0000 | 0.07 | 0.28 | 国泰基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 0.98 | 0.16 | 0.0000 | -0.03 | 0.14 | 摩根基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.89 | 0.07 | 0.0000 | 0.03 | 0.07 | 永赢基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 0.89 | 0.04 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 申万菱信基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.72 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 银河基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.64 | 0.01 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 易方达基金 |
| 159376 | 浦银中证A500ETF | 0.57 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 浦银基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.48 | 0.02 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.24 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 天弘基金 |