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10月26日万家国证航天航空行业ETF(159208)获净申购102.27万元,位居当日股票ETF净流入排名210/1367

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数据显示,10月26日,万家国证航天航空行业ETF(159208)获净申购102.27万元,位居当日股票ETF净流入排名210/1367。最新规模3.08亿元,前一日规模3.07亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.33%。

近5日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回101.72万元,位居股票ETF净流出排名第477/1367。近10日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回915.51万元,位居股票ETF净流出排名第245/1367。近20日,万家国证航天航空行业ETF(159208)获净申购103.2万元,位居股票ETF净流入排名第712/1367。

万家国证航天航空行业ETF(159208)成立于2025年4月28日,基金全称为万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家国证航天航空行业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家国证航天航空行业ETF(159208)跟踪标的指数为国证航天(CN5082)。

规模方面,截止10月26日,万家国证航天航空行业ETF(159208)最新份额为2.99亿份,最新规模为3.08亿元。回顾2025年12月31日,万家国证航天航空行业ETF(159208)份额为1.15亿份,规模为1.61亿元。即该基金今年以来份额增加159.36%,规模增加91.79%。

流动性方面,截止10月26日,万家国证航天航空行业ETF(159208)近20个交易日累计成交金额2.22亿元,日均成交金额1108.48万元;今年以来,194个交易日,累计成交金额54.32亿元,日均成交金额2800.16万元。

万家国证航天航空行业ETF(159208)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.81%。

最新定期报告显示,万家基金(159208)重仓股包括航天电子、航发动力、中国卫星、光启技术、中航沈飞、中航西飞、航天发展、上海瀚讯、中航机载、国博电子,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600879航天电子7.45%127.26万2709.37万
600893航发动力7.14%67.73万2596.77万
600118中国卫星6.71%29.73万2439.35万
002625光启技术6.70%80.36万2436.52万
600760中航沈飞5.43%48.06万1975.29万
000768中航西飞3.67%65.08万1332.84万
000547航天发展3.45%65.53万1254.92万
300762上海瀚讯3.36%26.75万1221.36万
600372中航机载3.35%112.15万1216.85万
688375国博电子2.64%9.21万961.05万

跟踪国证航天(CN5082)的ETF包括华夏国证航天航空行业ETF(159227)、华安国证航天航空行业ETF(159267)、天弘国证航天航空行业ETF(159241)、万家国证航天航空行业ETF(159208)、汇添富国证航天航空行业ETF(158030)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261026
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20261026
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159227华夏国证航天航空行业ETF42.721.65-0.04-0.950.09华夏基金
159267华安国证航天航空行业ETF20.520.87-0.03-0.04-0.09华安基金
159241天弘国证航天航空行业ETF13.291.09-0.200.210.34天弘基金
159208万家国证航天航空行业ETF3.080.120.01-0.010.0001万家基金
158030汇添富国证航天航空行业ETF0.700.19-0.06-0.33—汇添富基金
158013易方达国证航天航空行业ETF0.520.04-0.02-0.03-0.02易方达基金
158009南方国证航天航空行业ETF0.320.050.00000.010.02南方基金

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