10月26日万家国证航天航空行业ETF(159208)获净申购102.27万元,位居当日股票ETF净流入排名210/1367
新浪基金∞工作室
数据显示,10月26日,万家国证航天航空行业ETF(159208)获净申购102.27万元,位居当日股票ETF净流入排名210/1367。最新规模3.08亿元,前一日规模3.07亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.33%。
近5日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回101.72万元,位居股票ETF净流出排名第477/1367。近10日,万家国证航天航空行业ETF(159208)遭净赎回915.51万元,位居股票ETF净流出排名第245/1367。近20日,万家国证航天航空行业ETF(159208)获净申购103.2万元,位居股票ETF净流入排名第712/1367。
万家国证航天航空行业ETF(159208)成立于2025年4月28日,基金全称为万家国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家国证航天航空行业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家国证航天航空行业ETF(159208)跟踪标的指数为国证航天(CN5082)。
规模方面,截止10月26日,万家国证航天航空行业ETF(159208)最新份额为2.99亿份,最新规模为3.08亿元。回顾2025年12月31日,万家国证航天航空行业ETF(159208)份额为1.15亿份,规模为1.61亿元。即该基金今年以来份额增加159.36%,规模增加91.79%。
流动性方面,截止10月26日,万家国证航天航空行业ETF(159208)近20个交易日累计成交金额2.22亿元,日均成交金额1108.48万元;今年以来,194个交易日,累计成交金额54.32亿元,日均成交金额2800.16万元。
万家国证航天航空行业ETF(159208)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.81%。
最新定期报告显示,万家基金(159208)重仓股包括航天电子、航发动力、中国卫星、光启技术、中航沈飞、中航西飞、航天发展、上海瀚讯、中航机载、国博电子,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600879 | 航天电子 | 7.45% | 127.26万 | 2709.37万 |
| 600893 | 航发动力 | 7.14% | 67.73万 | 2596.77万 |
| 600118 | 中国卫星 | 6.71% | 29.73万 | 2439.35万 |
| 002625 | 光启技术 | 6.70% | 80.36万 | 2436.52万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.43% | 48.06万 | 1975.29万 |
| 000768 | 中航西飞 | 3.67% | 65.08万 | 1332.84万 |
| 000547 | 航天发展 | 3.45% | 65.53万 | 1254.92万 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 3.36% | 26.75万 | 1221.36万 |
| 600372 | 中航机载 | 3.35% | 112.15万 | 1216.85万 |
| 688375 | 国博电子 | 2.64% | 9.21万 | 961.05万 |
跟踪国证航天(CN5082)的ETF包括华夏国证航天航空行业ETF(159227)、华安国证航天航空行业ETF(159267)、天弘国证航天航空行业ETF(159241)、万家国证航天航空行业ETF(159208)、汇添富国证航天航空行业ETF(158030)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20261026 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20261026 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 42.72 | 1.65 | -0.04 | -0.95 | 0.09 | 华夏基金 |
| 159267 | 华安国证航天航空行业ETF | 20.52 | 0.87 | -0.03 | -0.04 | -0.09 | 华安基金 |
| 159241 | 天弘国证航天航空行业ETF | 13.29 | 1.09 | -0.20 | 0.21 | 0.34 | 天弘基金 |
| 159208 | 万家国证航天航空行业ETF | 3.08 | 0.12 | 0.01 | -0.01 | 0.0001 | 万家基金 |
| 158030 | 汇添富国证航天航空行业ETF | 0.70 | 0.19 | -0.06 | -0.33 | — | 汇添富基金 |
| 158013 | 易方达国证航天航空行业ETF | 0.52 | 0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | 易方达基金 |
| 158009 | 南方国证航天航空行业ETF | 0.32 | 0.05 | 0.0000 | 0.01 | 0.02 | 南方基金 |