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乖宝宠物股价跌5.13%,招商基金旗下2只基金重仓,合计持有1.24万股浮亏损失2.36万元

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10月27日,乖宝宠物跌5.13%,截至发稿,报35.13元/股,成交9848.00万元,换手率1.44%,总市值140.69亿元。

资料显示,乖宝宠物食品集团股份有限公司位于山东省聊城市经济技术开发区牡丹江路8号,成立日期2006年6月26日,上市日期2023年8月16日,公司主营业务涉及从事宠物食品的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:主粮65.82%,零食32.71%,保健品及其他1.03%,其他0.44%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,招商基金旗下2只基金重仓乖宝宠物股票,合计持有乖宝宠物1.24万股,按前一日收盘37.03元,今日截止发稿股价35.13元计算,日浮亏2.36万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
招商瑞德一年持有期混合A010688孙麓深、欧阳倩蓉78000.00430.210
招商瑞盈9个月持有期混合A011791孙麓深、刘禛君46000.00250.21新进

其中,招商瑞德一年持有期混合A(010688)二季度持有股数7800股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为0.21%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.48万元。

招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)二季度持有股数4600股,占基金净值比例为0.21%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约8740元。

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