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石药创新股价跌5.11%,广发基金旗下2只基金重仓,合计持有73.5万股浮亏损失163.17万元

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10月27日,石药创新跌5.11%,截至发稿,报41.21元/股,成交4.42亿元,换手率0.75%,总市值578.83亿元。

资料显示,石药创新制药股份有限公司位于河北省石家庄市栾城区张举路62号,香港湾仔港湾道18号中环广场32楼3206室,成立日期2006年4月5日,上市日期2019年3月22日,公司主营业务涉及功能食品的研发、生产与销售。主营业务收入构成为:生物制药69.82%,功能性原料及保健食品29.36%,其他0.81%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,广发基金旗下2只基金重仓石药创新股票,合计持有石药创新73.5万股,按前一日收盘43.43元,今日截止发稿股价41.21元计算,日浮亏163.17万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
广发养老指数A000968曹世宇6549080.04661.4新进
广发中证全指食品ETF563850李琛、姚曦801000.00572.86+9200

其中,广发养老指数A(000968)二季度持有股数65.49万股,占基金净值比例为1.4%,位居第六大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约145.39万元。

广发中证全指食品ETF(563850)二季度增持9200股,持有股数8.01万股,占基金净值比例为2.86%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约17.78万元。

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