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新乳业股价跌5.07%,鹏华基金旗下4只基金重仓,合计持有702.69万股浮亏损失541.07万元

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10月27日,新乳业跌5.07%,截至发稿,报14.43元/股,成交9625.61万元,换手率0.76%,总市值124.20亿元。

资料显示,新希望乳业股份有限公司位于四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋8楼2号,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2006年7月5日,上市日期2019年1月25日,公司主营业务涉及从事乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:液体乳95.36%,其他3.94%,奶粉0.70%。

从新乳业十大流通股东角度

数据显示,鹏华基金旗下1只基金位居新乳业十大流通股东。鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)二季度增持8.45万股,持有股数340.54万股,占流通股的比例为0.4%。根据测算,今日浮亏损失约262.21万元。

鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)成立日期2007年4月25日,最新规模8.61亿。今年以来亏损10.37%,同类排名5566/8703;近一年亏损3.94%,同类排名4120/8459;成立以来收益65.85%。

鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)基金经理为陈金伟。

截至发稿,陈金伟累计任职时间5年342天,现任基金资产总规模22.11亿元,任职期间最佳基金回报42.97%, 任职期间最差基金回报-21.96%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,鹏华基金旗下4只基金重仓新乳业股票,合计持有新乳业702.69万股,按前一日收盘15.2元,今日截止发稿股价14.43元计算,日浮亏541.07万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
鹏华优质治理混合(LOF)A160611陈金伟26092530.30314.31-796100
鹏华卓越成长混合A026870陈金伟24919260.28954.85+1098900
鹏华产业精选混合A005812陈金伟17235000.20025.29-922700
鹏华成长先锋混合A020884陈金伟2022000.02344.43-143000

其中,鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)三季度减持79.61万股,持有股数260.93万股,占基金净值比例为4.31%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约200.91万元。

鹏华卓越成长混合A(026870)三季度增持109.89万股,持有股数249.19万股,占基金净值比例为4.85%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约191.88万元。

鹏华产业精选混合A(005812)三季度减持92.27万股,持有股数172.35万股,占基金净值比例为5.29%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约132.71万元。

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