新乳业股价跌5.07%,鹏华基金旗下4只基金重仓,合计持有702.69万股浮亏损失541.07万元
新浪基金∞工作室
10月27日,新乳业跌5.07%,截至发稿,报14.43元/股,成交9625.61万元,换手率0.76%,总市值124.20亿元。
资料显示,新希望乳业股份有限公司位于四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋8楼2号,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2006年7月5日,上市日期2019年1月25日,公司主营业务涉及从事乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:液体乳95.36%,其他3.94%,奶粉0.70%。
从新乳业十大流通股东角度
数据显示,鹏华基金旗下1只基金位居新乳业十大流通股东。鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)二季度增持8.45万股,持有股数340.54万股,占流通股的比例为0.4%。根据测算,今日浮亏损失约262.21万元。
鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)成立日期2007年4月25日,最新规模8.61亿。今年以来亏损10.37%,同类排名5566/8703;近一年亏损3.94%,同类排名4120/8459;成立以来收益65.85%。
鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)基金经理为陈金伟。
截至发稿,陈金伟累计任职时间5年342天,现任基金资产总规模22.11亿元,任职期间最佳基金回报42.97%, 任职期间最差基金回报-21.96%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,鹏华基金旗下4只基金重仓新乳业股票,合计持有新乳业702.69万股,按前一日收盘15.2元,今日截止发稿股价14.43元计算,日浮亏541.07万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华优质治理混合(LOF)A | 160611 | 陈金伟 | 2609253 | 0.3031 | 4.31 | -796100 |
| 鹏华卓越成长混合A | 026870 | 陈金伟 | 2491926 | 0.2895 | 4.85 | +1098900 |
| 鹏华产业精选混合A | 005812 | 陈金伟 | 1723500 | 0.2002 | 5.29 | -922700 |
| 鹏华成长先锋混合A | 020884 | 陈金伟 | 202200 | 0.0234 | 4.43 | -143000 |
其中,鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)三季度减持79.61万股,持有股数260.93万股,占基金净值比例为4.31%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约200.91万元。
鹏华卓越成长混合A(026870)三季度增持109.89万股,持有股数249.19万股,占基金净值比例为4.85%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约191.88万元。
鹏华产业精选混合A(005812)三季度减持92.27万股,持有股数172.35万股,占基金净值比例为5.29%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约132.71万元。