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新乳业股价跌5.07%,华泰柏瑞基金旗下3只基金重仓,合计持有710.05万股浮亏损失546.74万元

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10月27日,新乳业跌5.07%,截至发稿,报14.43元/股,成交9586.36万元,换手率0.76%,总市值124.20亿元。

资料显示,新希望乳业股份有限公司位于四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋8楼2号,香港湾仔皇后大道东183号合和中心46楼,成立日期2006年7月5日,上市日期2019年1月25日,公司主营业务涉及从事乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:液体乳95.36%,其他3.94%,奶粉0.70%。

从新乳业十大流通股东角度

数据显示,华泰柏瑞基金旗下1只基金位居新乳业十大流通股东。华泰柏瑞远见智选混合A(012748)二季度增持17.28万股,持有股数331.16万股,占流通股的比例为0.39%。根据测算,今日浮亏损失约254.99万元。

华泰柏瑞远见智选混合A(012748)成立日期2021年7月27日,最新规模4.59亿。今年以来亏损5.81%,同类排名4458/8703;近一年亏损5.86%,同类排名4641/8459;成立以来亏损62.25%。

华泰柏瑞远见智选混合A(012748)基金经理为李飞。

截至发稿,李飞累计任职时间3年89天,现任基金资产总规模7.27亿元,任职期间最佳基金回报11.46%, 任职期间最差基金回报3.56%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华泰柏瑞基金旗下3只基金重仓新乳业股票,合计持有新乳业710.05万股,按前一日收盘15.2元,今日截止发稿股价14.43元计算,日浮亏546.74万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
华泰柏瑞远见智选混合A012748李飞33115560.38478.97+172756
华泰柏瑞消费成长混合001069钱建江、骆梦涛27940000.32463.81+978700
华泰柏瑞优势领航混合A010122李飞9949800.11566.76+182600

其中,华泰柏瑞远见智选混合A(012748)二季度增持17.28万股,持有股数331.16万股,占基金净值比例为8.97%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约254.99万元。

华泰柏瑞消费成长混合(001069)二季度增持97.87万股,持有股数279.4万股,占基金净值比例为3.81%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约215.14万元。

华泰柏瑞优势领航混合A(010122)二季度增持18.26万股,持有股数99.5万股,占基金净值比例为6.76%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约76.61万元。

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