核心财务数据出炉
报告期内，东方欣益一年持有期混合两类份额核心财务表现清晰，A类本期已实现收益47.97万元，本期利润为-83.86万元，期末资产净值4001.35万元，期末份额净值0.9402元；C类本期已实现收益9.60万元，本期利润为-20.17万元，期末资产净值904.33万元，期末份额净值0.9120元，两类份额合计期末净资产达4905.67万元。
| 指标 | A类（万元） | C类（万元） |
|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 47.97 | 9.60 |
| 本期利润 | -83.86 | -20.17 |
| 期末资产净值 | 4001.35 | 904.33 |
| 期末份额净值 | 0.9402元 | 0.9120元 |
多区间净值超额收益亮眼
不同阶段净值表现数据显示，A类份额在过去3个月、过去6个月、过去一年三个统计区间均跑赢业绩比较基准，其中过去一年净值增长率达2.89%，较同期业绩比较基准高出2.72个百分点；C类份额过去一年净值增长率2.38%，较业绩比较基准高出2.21个百分点，长期超额收益表现突出。
| 份额类型 | 阶段 | 净值增长率 | 业绩基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去3个月 | -2.04% | -2.14% | 0.10% |
| A类 | 过去6个月 | 0.83% | 0.66% | 0.17% |
| A类 | 过去1年 | 2.89% | 0.17% | 2.72% |
| C类 | 过去1年 | 2.38% | 0.17% | 2.21% |
股债配置策略贴合震荡市场
报告期内基金动态调整配置思路，可转债板块随市场下行、纯债溢价率走低，重点增加接近债底的可转债标的配置；权益端采用“哑铃型”配置结构，一端布局高股息、蓝筹低beta个股筑牢组合安全边际，另一端适度配置成长标的，在震荡行情中平衡收益与风险。
三季度业绩符合稳健运作目标
2026年三季度，A类份额净值增长率为-2.04%，同期业绩比较基准收益率为-2.14%，收益表现高于基准0.10%；C类份额净值增长率为-2.16%，同期业绩比较基准收益率为-2.14%，收益表现略低于基准0.02%。在A股市场整体震荡下行的环境中，A类份额实现小幅超额收益，完全贴合基金稳健运作的预设目标。
股债资产配置结构均衡适配
截至报告期末，基金总资产规模约4921.80万元，其中权益投资占比25.61%，固定收益投资占比70.72%，股债搭配完全贴合偏债混合产品的风险定位。固定收益投资中，国债公允价值1700.63万元，占基金资产净值比例34.67%；可转债公允价值1780.11万元，占基金资产净值比例36.29%，债类资产配置分散且侧重稳健属性。
| 资产类别 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票投资 | 1260.66 | 25.61% |
| 债券投资 | 3480.73 | 70.72% |
| 银行存款及结算备付金 | 121.13 | 2.46% |
重仓股分散度高波动可控
期末按公允价值排序的前五大重仓股覆盖采矿、制造、金融等低波动优势行业，单只个股占基金资产净值比例均未超过1.1%，权益持仓分散度较高，可有效降低单一标的波动对组合的冲击。
| 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 52.73 | 1.07% |
| 000333 | 美的集团 | 52.07 | 1.06% |
| 603268 | 松发股份 | 49.14 | 1.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 44.49 | 0.91% |
| 600919 | 江苏银行 | 42.46 | 0.87% |
报告期份额变动整体平稳
报告期内两类份额均呈现小幅净赎回态势，整体份额规模保持稳定，未出现大幅异常波动。A类份额期初总额4522.92万份，当期申购7.51万份、赎回274.74万份，期末规模4255.70万份；C类份额期初总额1046.45万份，当期申购7.39万份、赎回62.20万份，期末规模991.64万份，两类份额合计总份额5247.33万份。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 4522.92 | 1046.45 |
| 当期总申购份额 | 7.51 | 7.39 |
| 当期总赎回份额 | 274.74 | 62.20 |
| 期末份额总额 | 4255.70 | 991.64 |
