2026年10月27日，嘉实中证金融地产ETF（512640）发布最新申购赎回清单，相较10月26日的清单，全部92只成份股的持股数量均未发生变动，仅部分现金相关指标出现小幅调整，整体运行保持平稳。
本次清单中，92只成份股的10月27日持股数量与10月26日完全一致，所有个股数量变动幅度均为0.00%，未出现新进或调出成份股的情况。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月26日的-3759.33元调整为10月27日的-3476.21元，其余基础信息、现金替代比例上限、份额限制、申赎机制等字段均未发生变化。
从两日关键基金指标来看，10月26日该ETF的现金差额为-4076.21元，最小申购赎回单位净值为1202458.79元，基金份额净值为2.4049元。该ETF跟踪中证金融地产指数，主要覆盖银行、证券、保险、地产等大金融相关板块，ETF申赎清单通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行动态更新，本次成份股数量保持稳定属于常规运行状态。
本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对最小申赎单位的现金对价产生轻微影响，不会显著改变组合的整体权重分布。投资者参与申赎时请以嘉实基金管理有限公司发布的官方公告为准。
10月27日嘉实中证金融地产ETF（512640）申赎清单成份股信息内容
| 代码 | 名称 | 1027数量(股) | 1026数量(股) | 变化 | 变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00% |
| 000002 | 万科A | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 1800 | 1800 | 0 | 0.00% |
| 000617 | 中油资本 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000728 | 国元证券 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 000750 | 国海证券 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 000783 | 长江证券 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 000987 | 越秀资本 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 001979 | 招商蛇口 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 002244 | 滨江集团 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002423 | 中粮资本 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 002500 | 山西证券 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 002670 | 国盛证券 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 002673 | 西部证券 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 002736 | 国信证券 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 002797 | 第一创业 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 002926 | 华西证券 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002939 | 长城证券 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 002945 | 华林证券 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 002966 | 苏州银行 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 2600 | 2600 | 0 | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
| 600015 | 华夏银行 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 600016 | 民生银行 | 5000 | 5000 | 0 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 2500 | 2500 | 0 | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 1500 | 1500 | 0 | 0.00% |
| 600061 | 国投资本 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600095 | 湘财股份 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600109 | 国金证券 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600208 | 衢州发展 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 600369 | 西南证券 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 600390 | 五矿资本 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600606 | 绿地控股 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 600663 | 陆家嘴 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600816 | 建元信托 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 600848 | 上海临港 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 600906 | 财达证券 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 600909 | 华安证券 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600918 | 中泰证券 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 3000 | 3000 | 0 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 1000 | 1000 | 0 | 0.00% |
| 600927 | 永安期货 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 600958 | 东方证券 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 1300 | 1300 | 0 | 0.00% |
| 601066 | 中信建投 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
| 601099 | 太平洋 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 601108 | 财通证券 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 601136 | 首创证券 | 100 | 100 | 0 | 0.00% |
| 601155 | 新城控股 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601162 | 天风证券 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 3400 | 3400 | 0 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 3000 | 3000 | 0 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 2300 | 2300 | 0 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 2000 | 2000 | 0 | 0.00% |
| 601236 | 红塔证券 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 5800 | 5800 | 0 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 5400 | 5400 | 0 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
| 601377 | 兴业证券 | 1400 | 1400 | 0 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 6600 | 6600 | 0 | 0.00% |
| 601456 | 国联民生 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 601555 | 东吴证券 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 601577 | 长沙银行 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 700 | 700 | 0 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 2200 | 2200 | 0 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 900 | 900 | 0 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 601696 | 中银证券 | 300 | 300 | 0 | 0.00% |
| 601788 | 光大证券 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 601818 | 光大银行 | 3800 | 3800 | 0 | 0.00% |
| 601825 | 沪农商行 | 1200 | 1200 | 0 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601878 | 浙商证券 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 601881 | 中国银河 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 601901 | 方正证券 | 800 | 800 | 0 | 0.00% |
| 601916 | 浙商银行 | 3100 | 3100 | 0 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 1700 | 1700 | 0 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 2900 | 2900 | 0 | 0.00% |
| 601990 | 南京证券 | 400 | 400 | 0 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 500 | 500 | 0 | 0.00% |
| 601997 | 贵阳银行 | 600 | 600 | 0 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% |
