华安中证细分医药ETF（512120）2026年10月27日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

2026年10月27日，华安中证细分医药ETF（512120）发布最新申购赎回清单，相较前一交易日的清单，本次成份股持仓数量全部保持稳定，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金相关指标出现边际调整。

本次清单覆盖的50只成份股持仓数量均未发生变动，所有个股的数量变动幅度均为0.00%，变动幅度全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，10月27日的预估现金部分为-21841.10元，较10月26日的-21863.71元有所调整，其余诸如现金替代比例上限、申赎权限、最小申赎单位等机制性设置均与前一交易日保持一致。

从关键运营指标来看，10月26日该ETF的现金差额为-21841.10元，最小申购赎回单位净值为448553.90元，基金份额净值为0.4486元，较此前10月23日的净值水平有所上行。该ETF跟踪中证细分医药指数，主要覆盖医药生物领域细分赛道上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次清单调整或使组合现金端的微小变动对申赎对价产生轻微影响，成份股权重分布整体保持平稳，未出现明显的结构偏移。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。

10月27日华安中证细分医药ETF（512120）申赎清单成份股信息内容