华宝中证智能电动汽车ETF联接三季度跟踪优异 两类份额规模合计超5283万元

2026年第三季度，华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A、C两类份额本期利润合计为-1303.87万元，两类份额期末资产净值合计达5283.44万元，其中A类期末资产净值1773.66万元，C类期末资产净值3509.78万元。

报告期内两类份额净值表现均持续优于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果表现优异。A类份额过去三个月净值增长率跑赢基准0.47%，过去六个月跑赢1.30%，过去一年跑赢1.16%，过去三年跑赢1.68%，自基金合同生效起至今跑赢基准0.89%；C类份额过去三个月净值增长率跑赢基准0.39%，过去六个月跑赢1.17%，过去一年跑赢0.94%，过去三年跑赢0.70%，自基金合同生效起至今与基准收益率持平。两类份额各阶段净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，波动控制表现更优。

2026年三季度，国内宏观经济整体平稳但内需偏弱，CPI同比7月、8月分别上涨0.5%和0.8%，8月社会消费品零售总额同比增长0.4%。海外方面美联储9月加息25个基点至3.75%-4.00%，全球主要央行货币政策转向偏紧，A股市场进入回调阶段，中证智能电动汽车指数当季下跌22.18%。本报告期内基金严格遵守基金合同，坚持既定指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本，将跟踪误差控制在合同约定的4%以内，运作完全符合既定规则。

本报告期华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A净值增长率为-20.69%，华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C净值增长率为-20.77%，同期业绩比较基准收益率为-21.16%，两类份额均实现对业绩基准的正向超额收益，完成了紧密跟踪标的指数的投资目标。

报告期末基金总资产为5317.46万元，其中基金投资金额达5003.07万元，占基金总资产比例94.09%，全部投向华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金，占基金资产净值比例94.69%，剩余5.65%资产为银行存款和结算备付金，0.26%为其他资产，未持有股票、债券、衍生品等其他品类资产，完全贴合ETF联接基金的产品定位。

报告期内两类份额均实现净申购，A类份额期初总额2765.41万份，当期总申购606.31万份，总赎回423.77万份，期末份额总额2947.95万份，较期初增长6.6%；C类份额期初总额5217.86万份，当期总申购2561.79万份，总赎回1859.40万份，期末份额总额5920.25万份，较期初增长13.46%，整体投资者认可度持续提升。

报告期末华宝基金管理人固有资金合计持有本基金1000万份，其中持有A类份额990万份，占A类总份额比例33.58%，持有C类份额10万份，占C类总份额比例0.17%，合计持有份额占基金总份额比例11.28%，所有发起份额均满足不少于三年的持有承诺，体现管理人对本基金长期运作的信心。

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