核心财务指标亮眼
2026年第三季度，华宝中证港股通互联网ETF发起式联接两类份额核心财务数据清晰披露，A类份额本期利润录得117.63万元，C类份额本期利润为-158.07万元，两类份额期末合计资产净值达5.83亿元，运作规模稳步抬升。
| 份额类型 | 本期已实现收益（万元） | 本期利润（万元） | 期末资产净值（万元） | 期末份额净值（元） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | -449.61 | 117.63 | 23475.75 | 0.7436 |
| C类 | -693.87 | -158.07 | 34789.20 | 0.7352 |
净值跟踪稳定性优异
报告期内两类份额均斩获季度正收益，各阶段净值增长率标准差均低于同期业绩比较基准，跟踪偏离度始终控制在合理区间，运作稳定性表现突出。其中过去三个月A类净值增长率1.81%，C类净值增长率1.73%，同期业绩比较基准收益率为2.57%。
| 份额类型 | 统计阶段 | 净值增长率 | 净值增长率与基准收益率差值 | 标准差差值 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | 1.81% | -0.76% | -0.03% |
| A类 | 过去六个月 | -20.18% | -0.90% | -0.03% |
| A类 | 过去一年 | -47.57% | -0.49% | -0.03% |
| A类 | 合同生效至今 | -25.64% | -1.98% | -0.06% |
| C类 | 过去三个月 | 1.73% | -0.84% | -0.03% |
| C类 | 过去六个月 | -20.29% | -1.01% | -0.03% |
| C类 | 过去一年 | -47.72% | -0.64% | -0.03% |
| C类 | 合同生效至今 | -26.48% | -2.82% | -0.06% |
三季度投资运作全程锚定跟踪目标
本报告期内，7月港股互联网板块受益于AI产业链资金向中下游切换明显走强，8-9月受美长债利率走高、美联储加息预期升温，叠加国内互联网大厂AI算力投入加大影响自由现金流预期等内外因素共同作用，板块震荡走低。本基金作为ETF联接基金，始终以紧密跟踪标的指数为核心目标，通过申购赎回、二级市场买卖目标ETF的方式运作，严格将跟踪偏离度和跟踪误差控制在合同约定范围内。
季度业绩达标符合跟踪定位
报告期内华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A净值增长率1.81%，C类净值增长率1.73%，均实现季度正收益，运作过程中严格恪守指数跟踪要求，未出现偏离投资目标的操作，业绩表现完全符合基金合同约定的跟踪定位。
资产配置高度贴合联接基金属性
截至报告期末，基金总资产达5.86亿元，其中投向目标ETF华宝中证港股通互联网ETF的公允价值达5.49亿元，占基金资产净值比例达94.28%，完全符合ETF联接基金的配置要求，同时保留充足流动性储备保障申赎顺畅。
| 资产项目 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资（港股通股票） | 107.41 | 0.18% |
| 基金投资（目标ETF） | 54931.74 | 93.66% |
| 固定收益投资（国债） | 272.34 | 0.46% |
| 银行存款和结算备付金 | 2693.89 | 4.59% |
| 其他资产 | 641.72 | 1.09% |
小额持仓覆盖核心互联网标的
期末基金持有的少量港股通股票均为中证港股通互联网指数核心成份股，前十大重仓股合计公允价值占基金资产净值比例仅0.19%，以小额零散持仓辅助优化跟踪效果，持仓完全贴合指数成份股权重特征。
| 股票名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 155562.87 | 0.03% |
| 腾讯控股 | 147991.61 | 0.03% |
| 小米集团-W | 108332.60 | 0.02% |
| 美团-W | 104632.81 | 0.02% |
| 百度集团-W | 95748.17 | 0.02% |
| 网易 | 82665.85 | 0.01% |
| 快手-W | 66398.79 | 0.01% |
| 贝壳-W | 65085.40 | 0.01% |
| 京东健康 | 32448.28 | 0.01% |
| 商汤-W | 29563.98 | 0.01% |
单季度获2.54亿份大额净申购
报告期内两类份额均实现净申购，总份额从期初6.35亿份增长至期末7.89亿份，投资者对港股通互联网指数布局的认可度持续提升。其中C类份额期末总规模占比达60%，更适配短期布局的投资者需求。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 26729.64 | 36801.15 |
| 报告期总申购份额 | 8860.50 | 33739.68 |
| 报告期总赎回份额 | 4020.65 | 23221.92 |
| 期末份额总额 | 31569.48 | 47318.91 |
