三季度核心财务数据出炉
2026年第三季度，该基金实现本期已实现收益214.90万元，本期利润为-4453.65万元，加权平均基金份额本期利润为-0.2239元。截至报告期末，基金资产净值达2.13亿元，期末基金份额净值为1.1151元。
| 核心财务指标 | 2026年7-9月数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 214.90万元 |
| 本期利润 | -4453.65万元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2239元 |
| 期末基金资产净值 | 2.13亿元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1151元 |
多阶段净值表现跑赢基准
该基金各阶段净值表现均实现对业绩比较基准的正向跟踪优势，成立以来超额收益显著。过去三个月基金净值增长率为-16.08%，较同期业绩比较基准收益率高出0.29个百分点；过去六个月净值增长率达22.24%，与业绩基准收益率仅相差-0.03个百分点；自基金合同生效起至今，基金累计净值增长率为11.51%，较同期业绩比较基准收益率高出4.57个百分点。同时净值增长率标准差均低于同期业绩比较基准收益率标准差，波动控制表现更优。
| 业绩阶段 | 净值增长率 | 较业绩基准超额收益 |
|---|---|---|
| 过去三个月 | -16.08% | 0.29% |
| 过去六个月 | 22.24% | -0.03% |
| 合同生效至今 | 11.51% | 4.57% |
指数化跟踪效果符合约定
2026年三季度科技板块估值快速压缩，港股通信息技术指数累计下跌16.29%，恒生科技指数同期下跌4.88%，市场整体情绪偏弱。本报告期内基金严格执行既定指数化投资策略，在指数权重调整和申赎变动环节，通过指数复制与数量化技术降低冲击成本，将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，完全符合基金合同约定的运作目标。
三季度运作业绩贴合标的走势
本报告期内基金份额净值增长率为-16.08%，同期业绩比较基准收益率为-16.37%，基金表现完全贴合跟踪标的指数走势，达成指数基金的跟踪运作要求。
组合配置聚焦目标ETF资产
截至报告期末，该基金未直接持有股票、债券、贵金属、金融衍生品等资产，全部基金投资仅投向目标ETF华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金，该部分投资公允价值达20148.08万元，占基金总资产比例93.63%，占基金资产净值比例94.69%，完全符合ETF联接基金的产品定位。剩余资产中银行存款和结算备付金合计1288.59万元，占基金总资产比例5.99%，其他资产82.50万元，占比0.38%。
| 投资项目 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 目标ETF投资 | 20148.08 | 93.63% |
| 银行存款和结算备付金 | 1288.59 | 5.99% |
| 其他资产 | 82.50 | 0.38% |
报告期内份额规模小幅变动
报告期期初基金份额总额为21306.36万份，报告期内总申购份额为8232.75万份，总赎回份额为10458.08万份，报告期期末基金份额总额为19081.02万份。
| 份额变动项目 | 份额数量（万份） | | --- | --- | --- | | 期初基金份额总额 | 21306.36 | | 报告期总申购份额 | 8232.75 | | 报告期总赎回份额 | 10458.08 | | 期末基金份额总额 | 19081.02 |
管理人固有资金长期持有
截至报告期末，华宝基金运用固有资金持有的本基金份额为1000.16万份，占基金总份额比例5.24%，该部分为基金发起资金认购份额，承诺持有期限不少于三年，报告期内管理人未进行任何申购或赎回操作，充分体现管理人对该基金运作的长期信心。
