核心财务利润数据披露
2026年三季度华宝电子ETF联接两类份额合计当期利润超-7322万元，期末合计净资产达12647.89万元，两类份额收益与净值表现分化清晰。
| 指标项 | 华宝电子ETF联接A | 华宝电子ETF联接C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 26.29 | 115.49 |
| 本期利润（万元） | -1923.82 | -5398.29 |
| 期末基金资产净值（万元） | 3967.55 | 8680.35 |
| 期末基金份额净值（元） | 1.4435 | 1.4287 |
全周期净值跑赢业绩基准
该基金两类份额在所有统计周期内，净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，长周期超额收益表现突出，同时净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，波动控制能力优于基准。
| 统计周期 | 联接A净值增长率 | 联接A相对基准超额收益 | 联接C净值增长率 | 联接C相对基准超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -30.89% | 0.68% | -30.92% | 0.65% |
| 过去六个月 | 26.58% | 0.71% | 26.46% | 0.59% |
| 过去一年 | 9.93% | 0.96% | 9.71% | 0.74% |
| 过去三年 | 119.51% | 12.48% | 118.22% | 11.19% |
| 过去五年 | 59.63% | 14.73% | 58.06% | 13.16% |
| 合同生效至今 | 44.35% | 12.22% | 42.87% | 10.74% |
三季度严格执行指数投资策略
2026年三季度电子板块表现弱势，中证电子50指数当季累计下跌33.06%，全市场指数呈现分化格局，大盘蓝筹代表的中证A100、沪深300分别下跌14.09%、12.49%，中小盘代表的中证500、中证1000分别下跌17.67%、17.15%。本报告期内基金保持正常运作，严格执行既定指数化投资策略，在指数权重调整、基金申赎变动环节，运用指数复制与数量化技术降低冲击成本，有效控制跟踪误差。
三季度业绩超额收益达标
报告期内华宝电子ETF联接A净值增长率为-30.89%，华宝电子ETF联接C净值增长率为-30.92%，同期业绩比较基准收益率为-31.57%，两类份额均跑赢业绩比较基准，超额收益分别达到0.68个百分点、0.65个百分点，完全符合基金合同约定的跟踪误差控制目标。
三季度份额规模变动清晰
2026年三季度两类份额合计净赎回约4.06亿份，截至报告期末总份额为8824.30万份，两类份额申赎节奏存在差异。
| 项目 | 华宝电子ETF联接A（万份） | 华宝电子ETF联接C（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 2933.43 | 8900.00 |
| 当期总申购份额 | 1344.27 | 8627.12 |
| 当期总赎回份额 | 1529.13 | 11451.39 |
| 期末份额总额 | 2748.57 | 6075.73 |
资产配置高度聚焦目标ETF
报告期末基金总资产规模约1.28亿元，资产配置完全匹配ETF联接基金的产品定位，无股票、债券等其他品类投资。
| 资产项目 | 金额（万元） | 占总资产比例 |
|---|---|---|
| 基金投资 | 11959.70 | 93.24% |
| 银行存款和结算备付金 | 786.85 | 6.13% |
| 其他资产 | 80.74 | 0.63% |
| 合计 | 12827.30 | 100.00% |
其中投向目标ETF华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的资产，占基金资产净值比例达94.56%，剩余6.13%为银行存款和结算备付金，0.63%为其他资产，高比例配置目标ETF的运作模式，保障了基金对标的指数的紧密跟踪效果，为投资者获取贴合指数走势的收益提供了稳定支撑。
