核心会计财务数据出炉
2026年三季度易方达均衡成长股票核心会计与财务指标表现清晰，本期已实现收益为-940.52万元，本期利润达-68010.54万元，期末基金资产净值规模达320326.83万元，对应期末基金份额净值为1.4842元。
| 指标名称 | 2026年三季度数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -940.52万元 |
| 本期利润 | -68010.54万元 |
| 期末基金资产净值 | 320326.83万元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4842元 |
多周期净值超额收益显著
除近三月受市场短期波动影响外，其余统计周期基金份额净值增长率均大幅跑赢同期业绩比较基准，长期超额收益优势突出。成立至今基金份额净值增长率达48.42%，较业绩比较基准收益率高出19.40个百分点。
| 统计周期 | 基金份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去六个月 | 5.02% | -1.85% | 6.87% |
| 过去一年 | -0.34% | -2.61% | 2.27% |
| 过去三年 | 55.28% | 27.98% | 27.30% |
| 过去五年 | 16.46% | 6.78% | 9.68% |
| 成立至今 | 48.42% | 29.02% | 19.40% |
三季度聚焦成长主线运作
2026年三季度市场整体波动剧烈，沪深300指数下跌12.49%，创业板指数下跌27.80%，仅煤炭、银行等防御性行业表现突出。本基金重点配置电子、通信、能源、航运等行业优质企业，尽管持仓随市场出现短期波动，但相关标的成长逻辑与竞争优势保持清晰。后续基金选股与配置将进一步向现金流和股东回报维度倾斜，优化组合抗波动能力。
三季度业绩表现清晰明确
截至2026年9月30日，基金份额净值为1.4842元，2026年三季度份额净值增长率为-16.91%，同期业绩比较基准收益率为-10.70%。在市场整体大幅调整背景下，组合充分暴露在成长赛道方向，与三季度市场风格形成阶段性偏离。
后市配置方向梳理明确
基金管理人判断，中长期维度AI算力和基建相关产业链仍将孕育大量投资机会，国内相关企业在创新效率、制造和管理成本等方面的比较优势稳固。同时地缘冲突对能源、化工等行业供给端的冲击和需求端的补库影响预计将在中期持续，叠加全球去美元化的再平衡进程，能源、资源、航运等板块的配置价值仍然突出。
前十大重仓股持仓明细
截至三季度末，基金股票投资总规模达27.03亿元，占基金总资产比例81.42%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超43%，持仓聚焦航运、光模块、半导体、石化等细分赛道龙头。
| 股票名称 | 持仓公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 招商轮船 | 18572.61 | 5.80% |
| 新易盛 | 17937.76 | 5.60% |
| 深南电路 | 16983.15 | 5.30% |
| 三环集团 | 14949.32 | 4.67% |
| 中际旭创 | 14624.68 | 4.57% |
| 北方华创 | 13378.87 | 4.18% |
| 中国石化 | 13090.18 | 4.09% |
| 春风动力 | 10655.67 | 3.33% |
| 振华股份 | 9228.40 | 2.88% |
| 美年健康 | 8907.55 | 2.78% |
境内行业配置结构分布
境内股票投资中制造业占比最高，达59.58%，交通运输、仓储和邮政业占比10.74%，采矿业占比6.26%，港股通投资部分重点布局能源、材料、工业等方向，合计占基金资产净值比例3.19%。
| 境内行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 190845.15 | 59.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34389.49 | 10.74% |
| 采矿业 | 20054.17 | 6.26% |
| 卫生和社会工作 | 8907.55 | 2.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 5792.79 | 1.81% |
三季度份额变动情况
2026年三季度，基金总申购份额4851.03万份，总赎回份额17291.94万份，报告期内净赎回12440.90万份，期末基金份额总额为215830.04万份，整体规模保持稳定，未出现持有人数量或资产净值预警情形。
