核心财务利润数据出炉
2026年三季度华宝科技ETF联接两类份额核心经营数据全部披露，A类本期已实现收益1429.79万元，C类本期已实现收益1176.59万元；受当季度市场波动影响，两类份额本期利润分别录得-12862.42万元、-10986.75万元。截至报告期末，A类资产净值达3.09亿元，对应份额净值2.0358元；C类资产净值2.63亿元，对应份额净值1.9791元。
| 指标项 | 华宝科技ETF联接A | 华宝科技ETF联接C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1429.79 | 1176.59 |
| 本期利润（万元） | -12862.42 | -10986.75 |
| 期末资产净值（亿元） | 3.09 | 2.63 |
| 期末份额净值（元） | 2.0358 | 1.9791 |
净值表现长期紧贴业绩基准
该基金各时间维度净值表现均实现对业绩基准的正向超额收益，三季度A类净值增长率-28.83%，跑赢同期业绩比较基准0.39个百分点；C类净值增长率-28.91%，跑赢同期业绩比较基准0.31个百分点。长期维度表现更为亮眼，A类份额过去5年净值增长率达41.14%，较业绩基准高出0.79个百分点；过去7年净值增长率突破103%达到103.15%，较业绩基准高出3.31个百分点，长期跟踪效果表现优异。
| 份额类型 | 统计阶段 | 净值增长率 | 较业绩基准超额收益 |
|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | -28.83% | 0.39% |
| A类 | 过去五年 | 41.14% | 0.79% |
| A类 | 过去七年 | 103.15% | 3.31% |
| C类 | 过去三个月 | -28.91% | 0.31% |
三季度严格执行指数投资策略
报告期内基金始终坚持既定指数化投资策略，在指数权重调整、申赎变动环节，通过指数复制和数量化技术有效降低冲击成本，实现跟踪误差的精准控制。三季度国内经济稳中有进，AI核心产业规模突破1.2万亿元、增速超30%，装备制造业、高技术制造业增加值增速快于全部规上工业3个百分点以上，政策端2500亿元以旧换新额度全部落地，8000亿元“两重”建设资金与2000亿元设备更新资金同步落地，定向倾斜科创与先进制造领域。当季度中证科技龙头指数累计下跌30.62%，基金全程贴合市场环境完成指数跟踪目标。
三季度业绩达标实现超额收益
本报告期华宝科技ETF联接A净值增长率为-28.83%，华宝科技ETF联接C净值增长率为-28.91%，同期业绩比较基准收益率为-29.22%，两类份额均实现对业绩基准的小幅正向超额收益，完全符合指数基金的运作预期。
后市聚焦科技自主可控赛道
管理人指出，当前全球经济呈现“低增长、高不确定性”特征，中国经济具备极强战略定力，后续将持续聚焦供需动态平衡，短期关注内需复苏持续性与外需回落压力，中长期重点布局科技自主可控方向，覆盖人工智能+高端制造、低空经济、具身智能等新质生产力核心赛道。
投资结构高度贴合产品定位
截至报告期末，基金总资产达5.74亿元，其中94%的资产投向目标ETF华宝中证科技龙头ETF，对应公允价值5.396亿元，占基金资产净值比例达94.38%，剩余少量资产配置国家债券504.33万元，占比0.88%，银行存款与结算备付金合计2745.65万元，占比4.78%，整体资产配置结构完全贴合ETF联接基金的产品定位。
| 投资品类 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 目标ETF投资 | 53960.57 | 94.00% |
| 国家债券投资 | 504.33 | 0.88% |
| 银行存款及结算备付金 | 2745.65 | 4.78% |
三季度份额变动保持平稳
报告期内两类份额整体变动幅度较小，运作规模保持稳定。A类份额期初为1.60亿份，当期申购2042.33万份、赎回2872.55万份，期末份额1.52亿份；C类份额期初为1.38亿份，当期申购6610.13万份、赎回7117.85万份，期末份额1.33亿份，两类份额合计期末总份额2.85亿份。
| 份额类型 | 期初份额（万份） | 当期申购份额（万份） | 当期赎回份额（万份） | 期末份额（万份） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 16006.29 | 2042.33 | 2872.55 | 15176.07 |
| C类 | 13785.63 | 6610.13 | 7117.85 | 13277.92 |
